Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 041 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 2 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 185 График
в кредитных организациях 11215 745 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 105 График
кредитных организаций 11504 3 680 График
прочих резидентов 11505 13 684 График
прочих нерезидентов 11508 4 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 698 График
кредитных организаций 11604 1 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 917 График
Итого по разделу 1 11000 107 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 436 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 43 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 717 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 478 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 393 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 740 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 328 График
Итого по разделу 3 13000 43 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 348 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 179 График
Итого по разделу 5 15000 351 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 521 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 667 График
Итого по разделу 6 16000 71 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 466 491 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 618 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 544 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 737 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 795 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 672 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 672 График
Итого по разделу 1 21000 55 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 920 График
Итого по разделу 2 22000 55 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 21 298 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 379 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 209 График
Итого по разделу 3 23000 23 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 558 График
от кредитных организаций 24102 328 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 329 688 График
Итого по разделу 4 24000 329 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 График
форварды 25202 626 График
опционы 25203 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 844 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 106 945 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 026 График
Итого по разделу 5 25000 108 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 902 График
Евро 26102 3 651 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 590 График
Итого по символам 26201-26203 26200 590 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 566 График
по Евро 26302 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 663 График
по Швейцарским франкам 26304 540 График
по Японским иенам 26305 690 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 1 061 График
Палладия 26404 221 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 988 График
Страхование 26410 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 224 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 016 График
Итого по разделу 6 26000 37 277 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 500 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 500 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 578 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 215 График
Итого по разделу 8 28000 4 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 498 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 578 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 610 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 614 888 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РУБЛЕВ (рег.№3098) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.