Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 164 График
кредитным организациям 11118 3 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 68 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 График
Итого по разделу 1 11000 83 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
Итого по разделу 2 12000 8 468 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 718 График
Итого по разделу 5 15000 51 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 479 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 497 График
Итого по разделу 6 16000 52 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 301 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 494 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 444 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 539 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 089 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 640 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 695 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 366 График
Итого по символам 21501-21502 21500 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 963 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 963 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 552 График
Итого по разделу 1 21000 39 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 926 График
Итого по разделу 2 22000 1 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 График
от кредитных организаций 24102 51 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 840 График
Итого по разделу 4 24000 51 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 График
опционы 25203 1 443 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 59 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 949 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 953 График
Итого по разделу 5 25000 70 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 495 График
Евро 26102 1 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 299 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 338 График
по Евро 26302 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 602 График
по Японским иенам 26305 1 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 567 График
Платины 26403 171 График
Палладия 26404 597 График
Других драгоценных металлов 26405 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 034 График
Страхование 26410 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 047 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 567 График
Итого по разделу 6 26000 26 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 202 График
Итого по разделу 7 27000 212 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 023 График
Итого по разделу 8 28000 2 023 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 449 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 212 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 876 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РТС-БАНК (рег.№3401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.