Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 059 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
Итого по разделу 1 11000 94 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 55 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 717 График
Итого по разделу 5 15000 19 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 511 График
Итого по разделу 6 16000 163 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 5 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 374 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 338 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 965 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 965 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 197 График
Итого по разделу 1 21000 24 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 График
от кредитных организаций 24102 20 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 338 График
Итого по разделу 4 24000 20 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 График
опционы 25203 1 459 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 227 500 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 227 503 График
Итого по разделу 5 25000 229 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 365 График
Евро 26102 3 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 280 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 280 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 2 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 403 График
по Японским иенам 26305 1 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 850 График
Платины 26403 304 График
Палладия 26404 287 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 181 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 381 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 188 График
Итого по разделу 6 26000 36 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
Итого по разделу 7 27000 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 265 График
Итого по разделу 8 28000 7 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 285 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 685 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 317 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РТС-БАНК (рег.№3401) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.