Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 659 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 472 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 717 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 853 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 853 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 791 График
Банка России 11603 4 882 График
кредитных организаций 11604 2 953 График
прочих нерезидентов 11608 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 407 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 28 663 График
кредитных организаций 11704 16 617 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 45 280 График
Итого по разделу 1 11000 784 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 67 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 График
Итого по разделу 2 12000 8 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 784 050 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 909 График
гражданам (физическим лицам) 15115 51 093 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 849 891 График
Итого по разделу 5 15000 1 849 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 642 843 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 288 График
Итого по разделу 1 21000 288 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 859 График
кредитных организаций 22304 1 105 График
прочих нерезидентов 22308 127 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 3 091 График
Итого по разделу 2 22000 3 091 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 066 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 066 График
Итого по разделу 4 24000 2 066 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 993 График
Евро 26102 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 535 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 802 106 График
Евро 26202 971 790 График
других валют 26206 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 773 901 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 563 233 График
по Евро 26302 549 287 График
по другим валютам 26306 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 113 056 График
Итого по разделу 6 26000 4 889 492 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 575 График
индивидуальных предпринимателей 27103 586 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 178 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 779 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 785 График
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 815 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 583 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 57 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 70 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 42 806 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 42 806 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 161 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 161 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 27 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 353 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 380 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 136 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 484 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 448 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 092 График
Итого по разделу 7 27000 74 270 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 241 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 241 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 137 332 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 155 755 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 293 087 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 535 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 669 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 204 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 104 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 114 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 295 649 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 458 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 458 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 72 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 72 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 29 График
Итого по разделу 9 29000 559 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 265 415 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 908 258 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 822 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 822 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 772 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 14 497 График
Банка России 31417 72 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 14 569 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 519 801 График
нерезидентов 31602 963 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 520 764 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 24 167 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 24 167 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 27 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 27 График
Итого по разделу 1 31000 569 121 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 79 График
прочих нерезидентов 34408 245 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 324 График
Итого по разделу 4 34000 324 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 421 507 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 131 График
гражданам (физическим лицам) 37115 115 176 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 258 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 557 072 График
Итого по разделу 7 37000 2 557 072 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 126 517 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 399 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 399 График
Итого по разделу 1 41000 6 399 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 9 483 График
кредитных организаций 42304 2 906 График
прочих нерезидентов 42308 127 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 12 516 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 5 939 График
кредитных организаций 42404 1 215 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 7 154 График
Итого по разделу 2 42000 19 670 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
опционы 45503 411 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 411 График
Итого по разделу 5 45000 411 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 949 График
Евро 46102 935 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 884 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 413 538 График
Евро 46202 794 331 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 207 869 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 659 115 График
по Евро 46302 476 439 График
по другим валютам 46306 536 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 136 090 График
Итого по разделу 6 46000 4 350 843 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 40 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 301 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 19 160 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 150 График
другие комиссионные расходы 47109 21 477 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 42 128 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 143 176 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 191 782 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 334 958 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 127 902 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 951 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 129 853 График
Итого по разделу 7 47000 506 939 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 185 766 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 448 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 798 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 369 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 230 381 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 498 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 183 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 681 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 795 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 802 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 502 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 257 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 090 График
служебные командировки 48405 578 График
охрана 48406 3 900 График
реклама 48407 1 015 График
представительские расходы 48408 119 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 530 График
аудит 48410 844 График
страхование 48412 131 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 546 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 655 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 167 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 284 График
судебные и арбитражные издержки 48602 45 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 250 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 64 798 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 66 377 График
Итого по разделу 8 48000 379 408 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 263 670 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 390 187 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 481 929 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 692 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 692 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 485 621 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 389 График
Банка России 71303 281 График
кредитных организаций 71304 1 098 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 768 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 8 136 График
кредитных организаций 71404 2 424 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 10 560 График
Итого по разделу 1 71000 14 328 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 173 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 173 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 422 График
кредитных организаций 72404 1 098 График
прочих нерезидентов 72408 127 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 647 График
Итого по разделу 2 72000 2 820 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 11 508 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 474 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РТБК (рег.№2842) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.