Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 461 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 020 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 344 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 515 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 647 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 438 График
прочих нерезидентов 11608 9 230 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 668 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 33 039 График
кредитных организаций 11704 5 997 График
прочих резидентов 11705 4 728 График
банков-нерезидентов 11707 2 479 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 46 243 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 765 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 765 График
Итого по разделу 1 11000 586 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 432 График
Итого по разделу 2 12000 11 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 365 283 График
индивидуальным предпринимателям 15114 720 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 358 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 702 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 2 148 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 148 График
Итого по разделу 5 15000 378 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 976 984 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 704 График
Итого по разделу 1 21000 704 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 38 График
кредитных организаций 22304 2 237 График
прочих нерезидентов 22308 10 346 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 621 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 37 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 37 График
Итого по разделу 2 22000 12 658 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 362 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 362 График
Итого по разделу 4 24000 2 362 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 924 График
Евро 26102 1 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 048 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 684 394 График
Евро 26202 1 254 868 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 939 262 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 530 452 График
по Евро 26302 791 733 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 322 185 График
Итого по разделу 6 26000 8 263 495 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 422 График
индивидуальных предпринимателей 27103 358 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 791 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 427 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 590 График
индивидуальных предпринимателей 27203 285 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 753 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 055 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 30 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 950 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 318 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 753 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 40 051 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 085 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 085 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 206 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 283 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 489 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 132 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 361 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 323 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 67 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 883 График
Итого по разделу 7 27000 74 356 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 206 311 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 470 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 220 781 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 325 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 936 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 261 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 694 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 255 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 949 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 224 994 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 241 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 241 График
Итого по разделу 9 29000 241 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 578 810 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 555 794 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 274 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 274 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 404 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 107 График
Банка России 31417 723 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 830 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 413 960 График
нерезидентов 31602 1 631 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 415 591 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 61 040 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 61 040 График
Итого по разделу 1 31000 497 139 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 548 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 548 График
Итого по разделу 3 33000 1 548 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 5 График
прочих нерезидентов 34408 2 380 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 385 График
Итого по разделу 4 34000 2 385 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 289 016 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 330 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 384 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 309 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 313 039 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 1 429 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 429 График
Итого по разделу 7 37000 1 314 468 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 815 540 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 763 График
прочих нерезидентов 42308 3 433 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 196 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 7 604 График
кредитных организаций 42404 1 504 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 9 108 График
Итого по разделу 2 42000 13 304 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 556 График
Евро 46102 190 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 746 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 356 671 График
Евро 46202 1 079 795 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 436 466 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 801 838 График
по Евро 46302 901 310 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 703 148 График
Итого по разделу 6 46000 8 142 360 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 92 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 178 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 95 График
другие комиссионные расходы 47109 38 919 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 40 284 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 241 501 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 363 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 258 864 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 299 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 535 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 834 График
Итого по разделу 7 47000 314 982 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 148 795 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 82 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 465 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 232 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 182 603 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 8 430 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 547 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 977 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 013 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 019 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 694 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 947 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 496 График
служебные командировки 48405 177 График
охрана 48406 2 657 График
реклама 48407 826 График
представительские расходы 48408 72 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 193 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 75 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 989 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 824 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 500 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 205 График
судебные и арбитражные издержки 48602 154 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 900 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 259 График
Итого по разделу 8 48000 236 358 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 707 004 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 522 544 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 966 750 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 350 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 77 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 427 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 971 177 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 873 График
прочих нерезидентов 71308 14 912 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 15 785 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 228 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 228 График
Итого по разделу 1 71000 16 013 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 891 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 891 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 2 237 График
прочих нерезидентов 72408 10 186 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 12 423 График
Итого по разделу 2 72000 13 314 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 699 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 968 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РТБК (рег.№2842) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.