Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 930 462 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 159 График
кредитным организациям 11118 16 933 График
банкам-нерезидентам 11119 675 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 270 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 910 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 График
в кредитных организациях 11215 1 552 График
в банках-нерезидентах 11216 1 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 345 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 874 График
в банках-нерезидентах 11403 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 150 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 691 График
кредитных организаций 11504 307 360 График
прочих резидентов 11505 144 484 График
прочих нерезидентов 11508 141 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 652 623 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 150 График
кредитных организаций 11604 4 595 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 745 График
Итого по разделу 1 11000 1 945 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 951 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 958 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 635 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 635 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 314 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 501 График
Итого по разделу 2 12000 3 606 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 177 863 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 509 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 206 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 531 715 График
Итого по разделу 3 13000 531 715 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 510 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 510 График
Итого по разделу 4 14000 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 691 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 697 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 213 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 213 График
Итого по разделу 5 15000 12 697 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 677 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 677 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 3 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 836 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 397 046 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 505 542 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 937 432 График
Итого по разделу 6 16000 2 942 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 771 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 042 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 528 График
Другие доходы 17306 81 826 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 404 График
Итого по разделу 7 17000 112 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 551 816 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 172 264 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 836 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 912 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 266 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 46 588 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 354 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 685 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 96 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 703 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 87 277 График
Кредитных организаций 21415 2 432 График
Банка России 21417 407 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 505 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 481 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 326 784 График
Нерезидентов 21602 3 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 330 727 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 020 График
По векселям 21804 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 867 График
Итого по разделу 1 21000 1 933 071 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 564 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 564 409 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 842 График
кредитных организаций 22204 1 224 525 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 225 367 График
Итого по разделу 2 22000 3 789 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 597 График
прочих резидентов 23102 82 График
прочих нерезидентов 23104 20 422 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 745 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 147 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 338 921 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 339 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 245 899 График
от кредитных организаций 24102 12 675 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 921 618 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 71 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 График
Итого по разделу 4 24000 12 921 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 582 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 582 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 761 График
форварды 25202 16 717 График
опционы 25203 348 979 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 437 642 График
По другим операциям 25206 71 724 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 875 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 229 214 График
опционы 25303 16 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 245 640 График
Итого по разделу 5 25000 2 133 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 250 315 График
Евро 26102 65 881 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 316 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 764 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 524 График
по Евро 26302 25 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 507 График
по Швейцарским франкам 26304 62 495 График
по Японским иенам 26305 7 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 570 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 1 773 График
Платины 26403 3 545 График
Палладия 26404 13 454 График
Других драгоценных металлов 26405 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 662 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 548 График
Аудит 26408 2 871 График
Страхование 26410 33 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 219 График
Итого по разделу 6 26000 661 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 198 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 207 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 423 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 563 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 186 График
Другие расходы 27308 13 868 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 617 График
Итого по разделу 7 27000 16 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 568 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 188 687 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 170 152 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 103 График
Итого по разделу 8 28000 19 103 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 722 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 055 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 794 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 813 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.