Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 496 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 328 548 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 113 График
кредитным организациям 11118 17 613 График
банкам-нерезидентам 11119 1 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 882 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 73 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 424 График
в кредитных организациях 11215 1 552 График
в банках-нерезидентах 11216 2 306 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 603 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 604 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 874 График
в банках-нерезидентах 11403 280 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 799 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 227 График
кредитных организаций 11504 467 148 График
прочих резидентов 11505 263 731 График
прочих нерезидентов 11508 239 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 063 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 150 График
кредитных организаций 11604 8 788 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 938 График
Итого по разделу 1 11000 2 987 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 043 312 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 056 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 192 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 192 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 492 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 757 График
Итого по разделу 2 12000 5 319 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 180 909 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 140 236 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 677 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 238 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 632 984 График
Итого по разделу 3 13000 632 984 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 510 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 510 График
Итого по разделу 4 14000 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 830 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 835 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 218 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 218 График
Итого по разделу 5 15000 16 835 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 677 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 677 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 195 График
По другим операциям 16203 6 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 573 079 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 297 671 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 924 049 График
Итого по разделу 6 16000 3 931 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 872 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 084 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 331 График
Другие доходы 17306 123 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 217 График
Итого по разделу 7 17000 166 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 306 083 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 400 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 873 052 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 800 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 128 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 303 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 270 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 116 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 419 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 96 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 131 638 График
Кредитных организаций 21415 2 432 График
Банка России 21417 678 376 График
Итого по символам 21401-21417 21400 825 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 426 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 951 503 График
Нерезидентов 21602 5 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 957 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 287 График
По векселям 21804 1 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 356 График
Итого по разделу 1 21000 2 894 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 404 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 404 569 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 906 График
кредитных организаций 22204 1 224 525 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 225 431 График
Итого по разделу 2 22000 5 630 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 738 График
прочих резидентов 23102 123 График
прочих нерезидентов 23104 40 052 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 492 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 174 965 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 412 370 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 412 550 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 290 607 График
от кредитных организаций 24102 16 378 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 669 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 255 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 255 График
Итого по разделу 4 24000 16 669 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 990 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 990 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 958 График
форварды 25202 23 980 График
опционы 25203 382 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 440 271 График
По другим операциям 25206 81 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 931 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 205 015 График
опционы 25303 27 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 232 966 График
Итого по разделу 5 25000 3 178 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 491 График
Евро 26102 91 886 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 458 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 911 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 858 График
по Евро 26302 36 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 675 График
по Швейцарским франкам 26304 132 411 График
по Японским иенам 26305 9 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 266 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 2 584 График
Платины 26403 5 142 График
Палладия 26404 34 450 График
Других драгоценных металлов 26405 1 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 359 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 818 График
Аудит 26408 3 549 График
Страхование 26410 52 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 244 211 График
Итого по разделу 6 26000 1 008 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 657 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 793 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 826 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 845 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 673 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 490 График
Другие расходы 27308 13 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 150 График
Итого по разделу 7 27000 17 788 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 726 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 100 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 826 График
Итого по разделу 8 28000 26 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 524 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 268 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 788 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 811 057 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 837 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.