Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 469 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 945 302 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 364 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 350 График
кредитным организациям 11118 74 726 График
банкам-нерезидентам 11119 17 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 773 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 592 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 298 График
в кредитных организациях 11215 3 670 График
в банках-нерезидентах 11216 290 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 086 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 509 График
в кредитных организациях 11402 1 182 График
в банках-нерезидентах 11403 4 274 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 965 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 216 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 148 График
кредитных организаций 11504 194 131 График
прочих резидентов 11505 202 305 График
прочих нерезидентов 11508 31 631 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 499 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 787 График
кредитных организаций 11604 5 868 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 655 График
Итого по разделу 1 11000 5 207 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 565 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 580 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 921 582 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 921 582 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 247 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 718 График
Итого по разделу 2 12000 5 519 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 189 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 098 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 155 220 График
Итого по разделу 3 13000 155 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 291 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 329 954 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 621 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 154 График
Итого по разделу 5 15000 8 621 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 544 771 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 544 771 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 494 График
По другим операциям 16203 19 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 838 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 016 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 896 376 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 934 580 График
Итого по разделу 6 16000 9 500 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 628 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 628 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 528 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 224 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 252 841 График
Другие доходы 17306 548 041 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 805 131 График
Итого по разделу 7 17000 1 447 618 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 726 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 277 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 447 618 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 451 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 946 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 627 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 496 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 934 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 746 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 728 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 550 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 78 279 График
Кредитных организаций 21415 1 731 График
Банка России 21417 360 302 График
Итого по символам 21401-21417 21400 457 889 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 372 График
Итого по символам 21501-21502 21500 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 452 393 График
Нерезидентов 21602 3 662 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 456 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 130 688 График
По векселям 21804 55 288 График
Итого по символам 21801-21804 21800 185 976 График
Итого по разделу 1 21000 2 192 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 228 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 228 749 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 90 821 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 90 821 График
Итого по разделу 2 22000 3 319 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 203 516 График
прочих резидентов 23102 1 880 График
прочих нерезидентов 23104 36 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 753 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 666 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 660 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 660 График
Итого по разделу 3 23000 420 326 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 923 График
от кредитных организаций 24102 7 766 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 772 146 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 125 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 125 График
Итого по разделу 4 24000 7 773 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 68 980 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 68 980 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 242 График
форварды 25202 42 667 График
опционы 25203 808 310 График
свопы 25204 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 235 888 График
По другим операциям 25206 11 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 100 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 846 376 График
опционы 25303 104 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 950 551 График
Итого по разделу 5 25000 13 119 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 021 053 График
Евро 26102 239 446 График
Швейцарских франков 26104 2 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 262 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Швейцарских франков 26204 589 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 325 График
по Евро 26302 67 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 444 График
по Швейцарским франкам 26304 230 682 График
по Японским иенам 26305 33 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 073 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 558 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 643 График
Серебра 26402 16 951 График
Платины 26403 12 046 График
Палладия 26404 134 334 График
Других драгоценных металлов 26405 3 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 134 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 475 График
Аудит 26408 5 874 График
Публикация отчетности 26409 1 492 График
Страхование 26410 59 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 988 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 625 110 График
Итого по разделу 6 26000 4 503 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 644 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 755 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 754 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 826 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 792 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 270 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 179 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 757 График
Другие расходы 27308 46 030 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 028 График
Итого по разделу 7 27000 61 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 701 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 123 194 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 112 493 График
Итого по разделу 8 28000 112 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 511 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 816 646 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 390 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 277 594 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 938 450 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 825 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 825 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.