Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 229 728 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 877 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 691 График
кредитным организациям 11118 16 525 График
банкам-нерезидентам 11119 7 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 397 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 545 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 061 График
в кредитных организациях 11402 63 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 973 График
кредитных организаций 11504 31 486 График
прочих резидентов 11505 12 829 График
прочих нерезидентов 11508 3 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 816 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 249 График
кредитных организаций 11604 2 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 832 График
Итого по разделу 1 11000 1 476 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 769 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 773 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 804 779 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 804 779 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 1 579 201 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 676 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 229 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 943 График
Итого по разделу 3 13000 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 321 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 324 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 1 324 573 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 48 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 48 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 7 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 075 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 530 621 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 532 097 График
Итого по разделу 6 16000 539 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 744 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 331 416 График
Итого по символам 17301-17306 17300 331 451 График
Итого по разделу 7 17000 370 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 055 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 864 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 291 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 711 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 305 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 963 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 364 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 619 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 945 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 438 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 327 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 904 График
Кредитных организаций 21415 800 График
Банка России 21417 18 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 274 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 878 График
Нерезидентов 21602 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 367 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 45 300 График
По векселям 21804 13 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 454 График
Итого по разделу 1 21000 492 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 669 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 669 135 График
Итого по разделу 2 22000 669 135 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 073 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 081 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 534 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 534 График
Итого по разделу 3 23000 4 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 576 График
от кредитных организаций 24102 1 376 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 410 463 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 1 410 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 427 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 427 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 537 График
форварды 25202 9 077 График
опционы 25203 234 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 326 803 График
По другим операциям 25206 3 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 574 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 523 567 График
опционы 25303 5 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 529 078 График
Итого по разделу 5 25000 2 103 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 881 График
Евро 26102 43 831 График
Швейцарских франков 26104 1 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 600 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 263 График
по Евро 26302 17 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 510 График
по Швейцарским франкам 26304 45 301 График
по Японским иенам 26305 10 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 6 051 График
Платины 26403 3 071 График
Палладия 26404 30 441 График
Других драгоценных металлов 26405 645 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 540 График
Страхование 26410 2 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 366 График
Итого по разделу 6 26000 523 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 390 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 407 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 84 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 506 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Другие расходы 27308 6 790 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 452 График
Итого по разделу 7 27000 8 078 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 066 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 066 График
Итого по разделу 8 28000 42 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 161 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 042 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 078 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 211 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 253 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.