Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 336 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 926 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 172 График
кредитным организациям 11118 54 967 График
банкам-нерезидентам 11119 15 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 848 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 059 График
в кредитных организациях 11215 2 067 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 697 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 725 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 061 График
в кредитных организациях 11402 883 График
в банках-нерезидентах 11403 2 578 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 696 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 012 График
кредитных организаций 11504 112 792 График
прочих резидентов 11505 106 926 График
прочих нерезидентов 11508 20 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 146 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 463 График
кредитных организаций 11604 5 413 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 876 График
Итого по разделу 1 11000 4 183 921 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 781 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 792 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 231 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 231 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 716 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 716 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 523 График
Итого по разделу 2 12000 3 030 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 245 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 451 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 023 График
Итого по разделу 3 13000 6 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 230 301 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 234 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 3 235 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 493 219 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 493 219 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 205 График
По другим операциям 16203 16 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 778 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 861 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 397 619 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 413 323 График
Итого по разделу 6 16000 7 923 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 613 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 614 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 484 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 213 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 252 735 График
Другие доходы 17306 490 498 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 747 471 График
Итого по разделу 7 17000 1 374 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 214 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 164 752 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 374 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 754 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 962 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 201 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 578 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 509 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 814 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 780 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 620 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 315 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 918 График
Кредитных организаций 21415 800 График
Банка России 21417 188 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 236 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 096 473 График
Нерезидентов 21602 2 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 098 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 117 131 График
По векселям 21804 47 646 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 777 График
Итого по разделу 1 21000 1 562 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 034 824 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 034 824 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 702 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 702 График
Итого по разделу 2 22000 1 054 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 430 График
прочих резидентов 23102 1 880 График
прочих нерезидентов 23104 24 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 007 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 725 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 660 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 660 График
Итого по разделу 3 23000 36 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 057 График
от кредитных организаций 24102 3 190 525 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 261 582 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 868 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 868 График
Итого по разделу 4 24000 3 262 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 119 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 119 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 878 График
форварды 25202 32 766 График
опционы 25203 528 497 График
свопы 25204 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 797 773 График
По другим операциям 25206 8 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 368 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 965 357 График
опционы 25303 55 978 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 021 335 График
Итого по разделу 5 25000 10 412 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 825 881 График
Евро 26102 195 329 График
Швейцарских франков 26104 1 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 023 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 019 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Швейцарских франков 26204 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 318 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 335 График
по Евро 26302 51 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 320 График
по Швейцарским франкам 26304 111 952 График
по Японским иенам 26305 26 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 061 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 366 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 588 График
Серебра 26402 12 227 График
Платины 26403 9 503 График
Палладия 26404 96 953 График
Других драгоценных металлов 26405 2 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 670 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 140 График
Аудит 26408 5 366 График
Страхование 26410 43 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 194 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 415 856 График
Итого по разделу 6 26000 3 848 996 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 609 График
индивидуальных предпринимателей 27103 938 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 709 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 792 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 572 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 059 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 503 График
Другие расходы 27308 29 427 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 353 График
Итого по разделу 7 27000 38 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 172 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 170 094 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 163 922 График
Итого по разделу 8 28000 163 922 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 617 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 560 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 216 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 052 611 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 462 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 298 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 298 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.