Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 379 771 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 943 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 228 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 149 График
кредитным организациям 11118 67 910 График
банкам-нерезидентам 11119 26 637 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 487 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 597 График
в кредитных организациях 11215 5 335 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 График
в банках-нерезидентах 11303 2 408 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 794 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 543 График
в кредитных организациях 11402 4 430 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 133 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 529 График
кредитных организаций 11504 235 898 График
прочих резидентов 11505 44 986 График
прочих нерезидентов 11508 41 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 364 466 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 686 График
кредитных организаций 11604 14 318 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 122 004 График
Итого по разделу 1 11000 3 997 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 218 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 242 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 162 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 162 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 112 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 574 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 581 График
Итого по разделу 2 12000 5 418 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 904 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 338 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 791 График
Итого по разделу 3 13000 34 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 581 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 581 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 6 581 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 График
По другим операциям 16203 52 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 567 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 289 315 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 293 139 График
Итого по разделу 6 16000 2 346 100 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 815 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 277 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 092 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 374 График
Другие доходы 17306 1 025 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 026 766 График
Итого по разделу 7 17000 1 116 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 416 478 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 962 508 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 116 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 495 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 258 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 632 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 409 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 709 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 193 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 357 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 000 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 148 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 22 892 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 550 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 000 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Банка России 21417 75 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 082 402 График
Нерезидентов 21602 3 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 085 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 74 505 График
По векселям 21804 82 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 157 040 График
Итого по разделу 1 21000 1 509 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 803 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 803 367 График
Итого по разделу 2 22000 1 803 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 357 График
прочих резидентов 23102 2 065 График
прочих нерезидентов 23104 26 423 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 885 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 758 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 488 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 804 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 804 График
Итого по разделу 3 23000 55 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 914 График
от кредитных организаций 24102 6 628 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 639 188 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 72 График
Итого по разделу 4 24000 6 639 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 689 График
форварды 25202 248 551 График
опционы 25203 945 288 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 119 573 График
По другим операциям 25206 19 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 334 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 672 282 График
опционы 25303 24 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 696 735 График
Итого по разделу 5 25000 6 030 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 897 749 График
Евро 26102 191 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Швейцарских франков 26104 395 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 089 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 050 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 54 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 184 График
по Евро 26302 56 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 171 График
по Швейцарским франкам 26304 204 071 График
по Японским иенам 26305 61 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 305 820 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 769 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 865 График
Серебра 26402 21 751 График
Платины 26403 20 373 График
Палладия 26404 203 145 График
Других драгоценных металлов 26405 3 773 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 125 730 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 844 График
Аудит 26408 5 565 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 34 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 609 811 График
Итого по разделу 6 26000 2 523 337 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 923 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 235 График
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 275 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 859 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 909 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 441 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 098 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 409 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 377 График
Другие расходы 27308 25 974 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 299 График
Итого по разделу 7 27000 48 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 839 График
Итого по разделу 8 28000 190 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 884 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 313 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 248 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 610 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 801 412 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 694 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 694 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.