Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 411 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 924 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 619 262 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 396 522 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 030 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 423 График
кредитным организациям 11118 31 720 График
банкам-нерезидентам 11119 20 522 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 223 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 970 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 12 394 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 444 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 561 График
кредитных организаций 11504 329 График
прочих резидентов 11505 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 336 График
кредитных организаций 11604 36 333 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 669 График
Итого по разделу 1 11000 1 313 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 749 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 774 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 536 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 536 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 679 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 276 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 659 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 806 График
Итого по разделу 2 12000 2 342 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 39 318 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 700 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 700 График
Итого по разделу 4 14000 2 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 043 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 099 175 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 12 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 116 223 График
Итого по разделу 5 15000 2 116 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 119 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 378 График
По другим операциям 16203 292 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 296 684 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 963 103 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 964 623 График
Итого по разделу 6 16000 4 261 307 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 36 749 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 957 График
Другие доходы 17306 283 532 График
Итого по символам 17301-17306 17300 321 289 График
Итого по разделу 7 17000 323 071 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 656 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 419 548 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 323 071 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 398 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 976 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 929 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 917 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 681 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 154 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 635 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 879 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 122 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 103 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 82 График
Банков-нерезидентов 21316 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 272 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 330 График
Итого по символам 21501-21502 21500 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 340 352 График
Нерезидентов 21602 2 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 503 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 836 График
Итого по символам 21701-21702 21700 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 372 График
Итого по разделу 1 21000 492 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 908 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 График
Банка России 22203 10 337 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 356 График
Итого по разделу 2 22000 369 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 239 График
прочих нерезидентов 23104 64 График
Прочих ценных бумаг 23105 139 961 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 143 264 График
Итого по разделу 3 23000 143 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 85 113 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 119 673 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 10 967 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 215 753 График
Итого по разделу 4 24000 2 215 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 270 График
форварды 25202 890 886 График
опционы 25203 12 018 График
По другим операциям 25206 2 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 915 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 323 913 График
опционы 25303 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 324 506 График
Итого по разделу 5 25000 5 239 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 545 965 График
Евро 26102 96 702 График
Швейцарских франков 26104 1 931 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 644 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 947 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 867 График
по Евро 26302 28 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 192 690 График
по Швейцарским франкам 26304 14 898 График
по Японским иенам 26305 22 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 288 673 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 894 График
Серебра 26402 8 610 График
Платины 26403 31 074 График
Палладия 26404 95 765 График
Других драгоценных металлов 26405 2 053 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 3 644 График
Публикация отчетности 26409 210 График
Страхование 26410 2 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 294 431 График
Итого по разделу 6 26000 1 251 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 693 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 279 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 282 728 График
Итого по разделу 7 27000 282 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 862 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 850 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 282 946 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 995 380 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 214 317 График
а) прибыль 31005 239 921 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 50 728 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 403 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РСБ 24 (рег.№1073) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.