Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 573 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 789 График
кредитным организациям 11118 5 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 647 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 020 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 64 657 График
прочих резидентов 11505 83 788 График
прочих нерезидентов 11508 14 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 776 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 776 График
Итого по разделу 1 11000 888 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 351 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 97 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 868 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 168 999 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 181 867 График
Итого по разделу 3 13000 181 867 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 813 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 813 График
Итого по разделу 4 14000 1 813 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 886 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 886 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 1 886 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 11 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 837 283 График
Прочие операционные доходы 16306 759 График
Итого по символам 16301-16306 16300 838 402 График
Итого по разделу 6 16000 850 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 705 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 316 График
Другие доходы 17306 540 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 047 График
Итого по разделу 7 17000 6 936 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 985 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 920 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 936 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 913 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 446 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 865 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 589 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 525 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 468 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 774 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 176 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 283 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 448 628 График
Нерезидентов 21602 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 448 963 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 628 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 628 График
Итого по разделу 1 21000 671 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 182 График
Итого по разделу 2 22000 7 182 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 408 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 395 График
Итого по разделу 3 23000 40 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 595 График
от кредитных организаций 24102 1 882 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 888 256 График
Итого по разделу 4 24000 1 888 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 8 119 График
опционы 25203 4 029 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
По другим операциям 25206 1 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 975 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 975 015 График
Итого по разделу 5 25000 988 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 336 График
Евро 26102 23 078 График
Швейцарских франков 26104 1 996 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 698 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 023 График
по Евро 26302 7 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 175 График
по Швейцарским франкам 26304 1 728 График
по Японским иенам 26305 2 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 1 068 График
Платины 26403 6 622 График
Палладия 26404 1 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 441 График
Аудит 26408 1 846 График
Страхование 26410 12 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 584 График
Итого по разделу 6 26000 241 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 117 График
Другие расходы 27308 127 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 300 График
Итого по разделу 7 27000 6 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 213 График
Итого по разделу 8 28000 11 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 678 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 159 085 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 843 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 855 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ БАНК (рег.№2888) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.