Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 536 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 996 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 834 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 061 График
кредитным организациям 11118 8 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 992 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 810 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 722 График
кредитных организаций 11504 24 181 График
прочих резидентов 11505 43 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 027 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 756 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 756 График
Итого по разделу 1 11000 1 125 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 404 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 404 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 503 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 814 График
Итого по разделу 2 12000 151 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 499 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 050 График
Итого по разделу 3 13000 43 050 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 483 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 483 График
Итого по разделу 4 14000 6 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 856 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 856 361 График
Итого по разделу 5 15000 1 856 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 077 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 077 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 16 912 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 943 270 График
Прочие операционные доходы 16306 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 944 293 График
Итого по разделу 6 16000 971 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 489 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 248 График
денежной наличности 17304 192 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 976 График
Другие доходы 17306 2 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 569 График
Итого по разделу 7 17000 57 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 276 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 877 400 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 211 291 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 116 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 697 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 391 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 692 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 673 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 388 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 828 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 198 439 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 6 028 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 041 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 219 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 398 087 График
Нерезидентов 21602 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 398 900 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 215 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 215 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 003 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 003 График
Итого по разделу 1 21000 685 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 116 График
Итого по разделу 2 22000 18 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 385 График
прочих нерезидентов 23104 63 087 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 468 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 007 График
Итого по разделу 3 23000 122 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 379 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 848 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 852 459 График
Итого по разделу 4 24000 1 852 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 12 535 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 535 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 422 График
опционы 25203 5 927 График
свопы 25204 1 655 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 051 График
По другим операциям 25206 1 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 950 075 График
опционы 25303 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 951 017 График
Итого по разделу 5 25000 990 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 046 График
Евро 26102 31 201 График
Швейцарских франков 26104 1 904 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 395 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 808 График
по Евро 26302 9 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 807 График
по Швейцарским франкам 26304 4 892 График
по Японским иенам 26305 5 453 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 748 График
Серебра 26402 1 549 График
Платины 26403 7 459 График
Палладия 26404 6 884 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 239 График
Аудит 26408 2 170 График
Страхование 26410 18 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 382 График
Итого по разделу 6 26000 369 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 238 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 179 График
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 329 График
Итого по разделу 7 27000 1 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 704 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 334 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 569 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 039 997 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 003 График
а) прибыль 31005 161 291 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 171 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ БАНК (рег.№2888) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.