Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 346 График
кредитным организациям 11118 3 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 486 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 67 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 722 График
кредитных организаций 11504 10 429 График
прочих резидентов 11505 15 873 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 405 График
Итого по разделу 1 11000 545 845 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 036 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 399 График
Итого по разделу 2 12000 60 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 701 График
Итого по разделу 3 13000 37 701 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 437 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 437 242 График
Итого по разделу 5 15000 437 242 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 068 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 068 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 135 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 9 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 971 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 501 644 График
Прочие операционные доходы 16306 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 113 График
Итого по разделу 6 16000 522 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 793 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 105 График
денежной наличности 17304 110 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 804 График
Другие доходы 17306 1 475 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 494 График
Итого по разделу 7 17000 47 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 606 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 997 151 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 651 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 378 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 819 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 239 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 137 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 369 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 135 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 909 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 1 382 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 395 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 564 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 569 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 952 График
Нерезидентов 21602 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 234 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 348 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 839 График
Итого по разделу 1 21000 314 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 385 График
Итого по разделу 2 22000 3 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 385 График
прочих нерезидентов 23104 19 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 926 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 756 График
Итого по разделу 3 23000 49 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 675 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 434 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 149 График
Итого по разделу 4 24000 439 149 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 12 420 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 4 741 График
опционы 25203 2 938 График
свопы 25204 954 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 693 График
По другим операциям 25206 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 559 710 График
опционы 25303 798 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 560 508 График
Итого по разделу 5 25000 583 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 676 График
Евро 26102 17 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 714 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 013 График
по Евро 26302 4 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 477 График
по Швейцарским франкам 26304 2 276 График
по Японским иенам 26305 3 133 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 768 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 263 График
Серебра 26402 553 График
Платины 26403 3 143 График
Палладия 26404 2 742 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 156 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 119 График
Аудит 26408 2 000 График
Страхование 26410 5 450 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 533 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 489 График
Итого по разделу 6 26000 182 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 504 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 515 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 65 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 График
Итого по разделу 7 27000 2 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 317 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 582 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 575 061 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 442 График
а) прибыль 31005 67 503 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 75 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ БАНК (рег.№2888) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.