Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 432 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 617 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 894 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 263 График
кредитным организациям 11118 102 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 9 764 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 119 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 59 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 39 График
В банках-нерезидентах 11503 101 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 106 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 9 График
Итого по подразделу 11000 215 980 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 267 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 475 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 110 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 304 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 038 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 12 373 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 966 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 44 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 130 График
Итого по подразделу 12000 57 707 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 898 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 217 534 График
Итого по подразделу 13000 220 432 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 94 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 96 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 190 924 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 536 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 365 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 400 График
По выданным гарантиям 17204 1 911 График
По другим операциям 17205 6 253 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 47 График
материальных ценностей 17303 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 461 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 153 График
От проведения фьючерсных операций 17313 478 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 График
Другие доходы 17318 519 График
Итого по подразделу 17000 234 054 График
Всего доходов 10000 728 269 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 570 График
Банкам-нерезидентам 21103 623 График
Итого по подразделу 21000 8 193 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 7 График
Кредитным организациям 22110 161 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 13 302 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 129 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 160 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 680 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 191 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 857 График
Итого по подразделу 22000 33 487 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 89 982 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 86 График
Итого по подразделу 23000 90 068 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 345 График
от других кредиторов 24105 1 665 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 16 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 152 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 113 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 16 566 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 273 График
Итого по подразделу 24000 29 130 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 73 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 219 117 График
Итого по подразделу 25000 219 190 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 40 066 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 072 График
Японских иен 26105 315 График
других валют 26106 108 График
Прочие расходы 26109 34 График
Итого по подразделу 26000 49 595 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 15 График
Итого по подразделу 28000 17 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 216 720 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 127 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 910 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 033 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 40 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 695 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 414 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 889 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 099 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 094 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 442 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 519 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 113 График
Расходы по охране 29318 2 267 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 804 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 218 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 6 999 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 84 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 326 График
По фьючерсным операциям 29412 1 213 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 804 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 82 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 050 График
Другие расходы 29423 511 График
Итого по разделу 9 29000 263 854 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 693 534 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 501 График
а) прибыль 31005 33 234 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСТ БАНК (рег.№2888) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.