Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 442 717 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 217 842 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 397 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 510 767 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 100 График
кредитным организациям 11118 604 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 317 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 016 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 601 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 1 620 График
в банках-нерезидентах 11216 78 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 891 График
в банках-нерезидентах 11303 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 062 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 129 График
в банках-нерезидентах 11403 20 553 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 144 263 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 758 График
кредитных организаций 11504 34 700 График
прочих резидентов 11505 221 880 График
прочих нерезидентов 11508 6 591 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 417 192 График
Итого по разделу 1 11000 7 569 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 515 072 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 515 072 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 251 471 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 251 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 373 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 388 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 129 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 712 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 602 График
Итого по разделу 2 12000 10 815 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 400 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 673 820 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 256 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 679 476 График
Итого по разделу 3 13000 679 476 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от банков-нерезидентов 14103 279 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 280 График
Итого по разделу 4 14000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 253 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 079 465 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 333 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 58 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 58 График
Итого по разделу 5 15000 47 333 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 668 956 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 668 956 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 302 График
По другим операциям 16203 47 112 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 414 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 814 207 График
Прочие операционные доходы 16306 575 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 419 474 График
Итого по разделу 6 16000 40 137 844 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 080 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 098 График
Итого по разделу 7 17000 71 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 385 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 150 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 607 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 968 175 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 968 175 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 296 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 766 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 697 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 566 356 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 413 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 715 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 52 776 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 20 557 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 262 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 506 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 802 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 508 606 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 819 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 888 522 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 520 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 61 494 График
Кредитных организаций 21415 109 764 График
Банка России 21417 117 165 График
Итого по символам 21401-21417 21400 809 326 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 486 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 457 433 График
Нерезидентов 21602 25 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 483 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 112 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 418 График
Итого по разделу 1 21000 5 979 554 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 336 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 336 000 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 106 438 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 438 График
Итого по разделу 2 22000 10 442 438 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 56 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 896 784 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 967 087 График
Итого по разделу 3 23000 967 087 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 811 График
от кредитных организаций 24102 47 038 423 График
от банков-нерезидентов 24103 13 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 040 247 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 008 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 008 График
Итого по разделу 4 24000 47 059 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 173 872 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 173 872 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 080 График
форварды 25202 301 График
опционы 25203 7 862 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 951 График
По другим операциям 25206 4 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 418 983 График
опционы 25303 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 419 404 График
Итого по разделу 5 25000 38 611 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 113 994 График
Евро 26102 290 389 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 404 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 302 График
по Евро 26302 95 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 636 367 График
по Швейцарским франкам 26304 21 098 График
по Японским иенам 26305 49 958 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 839 572 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 6 372 График
Платины 26403 69 669 График
Палладия 26404 25 590 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 648 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 156 График
Аудит 26408 6 580 График
Страхование 26410 68 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 583 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 202 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 428 467 График
Итого по разделу 6 26000 2 715 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 577 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 587 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 010 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 145 График
Итого по разделу 7 27000 6 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 91 984 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 60 873 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 877 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 137 980 График
Итого по разделу 8 28000 137 980 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 825 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 421 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 352 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 781 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 919 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 687 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 687 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.