Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
Минфину России |
11101 |
7 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 440 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 289 304 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 663 558 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
409 367 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
519 194 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
6 082 |
|
кредитным организациям |
11118 |
234 479 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 294 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
10 125 725 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
81 200 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
7 328 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
2 736 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
8 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
91 272 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
110 477 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
18 892 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
129 369 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
134 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
13 103 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
13 237 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
60 808 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
18 539 |
|
кредитных организаций |
11504 |
56 339 |
|
прочих резидентов |
11505 |
197 887 |
|
иностранных государств |
11506 |
6 152 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
18 937 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
358 662 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
36 473 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
36 473 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
10 754 738 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
439 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
48 497 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
48 936 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
33 812 658 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
33 812 658 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
332 189 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
332 189 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
496 945 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
3 672 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
83 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
500 700 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
34 694 483 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
667 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
67 582 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
983 359 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
2 536 023 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 587 631 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 587 631 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
4 760 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
29 536 |
|
от банков-нерезидентов |
14103 |
789 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
35 085 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
35 085 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
83 752 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
46 930 752 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
16 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
47 014 520 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
14 151 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
14 151 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
47 028 671 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
1 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
1 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
760 |
|
По другим операциям |
16203 |
19 467 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
20 227 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
58 898 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
850 814 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
29 351 110 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
575 598 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
30 836 420 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
30 856 648 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
31 553 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
28 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
31 581 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
56 726 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
482 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
57 208 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
91 |
|
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
70 010 |
|
Другие доходы |
17306 |
29 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
70 131 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
158 920 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
45 449 221 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
81 508 035 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
158 920 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
127 116 176 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 297 733 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 297 733 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
1 584 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
715 501 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
61 726 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
11 322 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
538 788 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 328 921 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в банках-нерезидентах |
21303 |
13 497 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
11 597 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
874 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
13 711 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
70 252 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
358 999 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
106 798 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
33 579 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
2 560 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
611 867 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
19 233 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
937 890 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
45 453 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
84 188 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
48 330 |
|
Банка России |
21417 |
100 764 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 235 858 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
11 742 |
|
Нерезидентов |
21502 |
46 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
11 788 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 937 228 |
|
Нерезидентов |
21602 |
29 449 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 966 677 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
64 262 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
64 262 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
6 517 106 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
25 881 708 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
25 881 708 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 166 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 166 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
25 882 874 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 883 |
|
прочих резидентов |
23102 |
15 629 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
99 920 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
529 170 |
|
Иностранных государств |
23106 |
5 684 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
12 525 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
664 811 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
664 811 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
89 189 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
44 593 033 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
12 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
44 682 234 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
85 208 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
85 208 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
44 767 442 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
8 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
8 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
3 146 |
|
форварды |
25202 |
173 |
|
опционы |
25203 |
12 099 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
24 725 |
|
По другим операциям |
25206 |
9 230 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
49 373 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
39 958 049 |
|
опционы |
25303 |
411 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
39 958 460 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
40 007 841 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 809 697 |
|
Евро |
26102 |
371 050 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 180 747 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
82 663 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
119 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
2 813 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
85 595 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
61 241 |
|
по Евро |
26302 |
179 579 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
959 217 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
53 014 |
|
по Японским иенам |
26305 |
93 495 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
539 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 347 085 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
206 |
|
Серебра |
26402 |
12 350 |
|
Платины |
26403 |
145 158 |
|
Палладия |
26404 |
155 904 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
114 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
42 103 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
2 |
|
Аудит |
26408 |
790 |
|
Страхование |
26410 |
80 015 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
284 352 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
180 852 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
901 846 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 515 273 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
3 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 738 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 741 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
18 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
18 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
160 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
17 |
|
Другие расходы |
27308 |
278 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
455 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 214 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 133 812 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
315 255 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
84 741 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
1 364 326 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 364 326 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
4 758 615 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
32 399 980 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
89 955 367 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 214 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
122 357 561 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
123 721 887 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
3 394 289 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
3 394 289 |
|