Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 7 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 424 График
негосударственным финансовым организациям 11111 593 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 301 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 218 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 923 График
кредитным организациям 11118 123 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 401 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 833 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 714 График
в кредитных организациях 11215 955 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 063 График
в банках-нерезидентах 11303 13 920 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 838 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 713 График
кредитных организаций 11504 27 837 График
прочих резидентов 11505 83 336 График
иностранных государств 11506 3 223 График
прочих нерезидентов 11508 5 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 660 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 660 График
Итого по разделу 1 11000 4 659 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 221 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 221 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 503 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 523 График
Итого по разделу 2 12000 13 325 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 734 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 706 376 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 719 582 График
Итого по разделу 3 13000 719 582 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 540 График
от кредитных организаций 14102 18 321 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 861 График
Итого по разделу 4 14000 20 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 121 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 154 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 151 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 151 График
Итого по разделу 5 15000 6 169 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 6 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 973 711 График
Прочие операционные доходы 16306 17 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 417 406 График
Итого по разделу 6 16000 4 423 621 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 979 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 615 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 914 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 926 График
Итого по разделу 7 17000 50 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 985 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 333 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 368 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 679 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 679 159 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 713 287 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 178 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 906 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 548 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 668 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 298 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 007 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 107 График
Банков-нерезидентов 21316 2 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 249 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 15 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 161 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 490 График
Кредитных организаций 21415 14 График
Банка России 21417 41 163 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 560 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 981 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 872 559 График
Нерезидентов 21602 15 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 887 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 195 График
Итого по разделу 1 21000 2 874 413 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 043 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 043 255 График
Итого по разделу 2 22000 8 043 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 409 График
прочих резидентов 23102 6 740 График
прочих нерезидентов 23104 75 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 216 668 График
Иностранных государств 23106 1 237 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 300 694 График
Итого по разделу 3 23000 300 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 949 График
от кредитных организаций 24102 6 228 771 График
от банков-нерезидентов 24103 4 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 300 724 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 174 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 174 График
Итого по разделу 4 24000 6 300 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 161 График
форварды 25202 33 График
опционы 25203 4 404 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 867 График
По другим операциям 25206 3 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 178 297 График
опционы 25303 83 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 178 380 График
Итого по разделу 5 25000 8 196 623 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 696 246 График
Евро 26102 166 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 862 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 599 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Швейцарских франков 26204 2 813 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 767 График
по Евро 26302 58 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 389 064 График
по Швейцарским франкам 26304 16 655 График
по Японским иенам 26305 43 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 517 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 4 553 График
Платины 26403 56 914 График
Палладия 26404 35 917 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 189 График
Страхование 26410 29 448 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 265 984 График
Итого по разделу 6 26000 1 686 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 График
Итого по разделу 7 27000 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 317 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 50 701 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 62 346 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 328 График
Итого по разделу 8 28000 10 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 966 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 917 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 484 570 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 402 741 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 413 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 976 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 976 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.