Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 6 График
негосударственным финансовым организациям 11111 222 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 456 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 523 График
кредитным организациям 11118 47 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 862 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 989 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 122 График
в банках-нерезидентах 11303 7 030 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 152 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 838 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 341 График
кредитных организаций 11504 8 953 График
прочих резидентов 11505 36 456 График
иностранных государств 11506 1 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 936 График
Итого по разделу 1 11000 1 966 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 738 График
Итого по символам 12401-12407 12400 738 График
Итого по разделу 2 12000 663 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 856 График
Итого по разделу 3 13000 30 856 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 540 График
от кредитных организаций 14102 17 511 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 051 График
Итого по разделу 4 14000 20 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 982 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 006 222 График
Итого по разделу 5 15000 3 006 222 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 2 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 848 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 530 851 График
Прочие операционные доходы 16306 2 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 544 757 График
Итого по разделу 6 16000 1 547 202 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 234 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 809 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 237 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 248 График
Итого по разделу 7 17000 7 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 630 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 604 331 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 242 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 338 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 296 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 385 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 199 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 103 График
Банков-нерезидентов 21316 1 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 780 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 898 График
Кредитных организаций 21415 14 График
Банка России 21417 10 288 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 963 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 969 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 375 247 График
Нерезидентов 21602 7 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 382 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 002 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 002 График
Итого по разделу 1 21000 1 249 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 464 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 464 616 График
Итого по разделу 2 22000 464 616 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 409 График
прочих резидентов 23102 6 740 График
прочих нерезидентов 23104 67 190 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 879 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 166 218 График
Итого по разделу 3 23000 166 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 786 График
от кредитных организаций 24102 2 833 783 График
от банков-нерезидентов 24103 2 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 879 571 График
Итого по разделу 4 24000 2 879 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 817 График
форварды 25202 10 График
опционы 25203 2 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 329 График
По другим операциям 25206 1 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 675 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 555 545 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 555 577 График
Итого по разделу 5 25000 1 562 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 293 033 График
Евро 26102 77 385 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 370 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 164 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Швейцарских франков 26204 2 813 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 844 График
по Евро 26302 10 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 327 График
по Швейцарским франкам 26304 4 391 График
по Японским иенам 26305 20 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 749 График
Платины 26403 15 003 График
Палладия 26404 2 188 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 313 График
Страхование 26410 12 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 865 График
Итого по разделу 6 26000 667 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 278 График
Итого по разделу 7 27000 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 591 График
Итого по разделу 8 28000 591 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 714 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 275 429 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 285 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 989 842 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 990 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 251 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 251 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.