Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 7 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 137 График
негосударственным финансовым организациям 11111 987 933 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 390 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 914 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 324 959 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 002 График
кредитным организациям 11118 137 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 163 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 62 628 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 040 График
в кредитных организациях 11215 2 333 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 469 График
в банках-нерезидентах 11303 13 976 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 График
в банках-нерезидентах 11403 2 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 479 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 080 График
кредитных организаций 11504 40 361 График
прочих резидентов 11505 119 687 График
иностранных государств 11506 5 773 График
прочих нерезидентов 11508 15 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 923 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 362 График
Итого по разделу 1 11000 7 559 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 785 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 785 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 383 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 432 График
Итого по разделу 2 12000 25 971 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 625 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 576 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 785 136 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 535 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 324 307 График
Итого по разделу 3 13000 3 324 307 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 760 График
от кредитных организаций 14102 23 874 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 634 График
Итого по разделу 4 14000 28 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 234 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 257 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 151 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 151 График
Итого по разделу 5 15000 12 271 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 10 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 069 682 График
Прочие операционные доходы 16306 212 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 724 984 График
Итого по разделу 6 16000 9 735 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 482 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 955 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 970 График
Итого по разделу 7 17000 56 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 530 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 360 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 946 776 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 949 022 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 949 022 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 713 556 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 391 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 386 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 326 693 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 075 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 329 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 071 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 229 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 770 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 173 График
Банков-нерезидентов 21316 2 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 374 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 18 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 444 062 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 223 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 57 604 График
Кредитных организаций 21415 15 853 График
Банка России 21417 62 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 630 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 675 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 450 288 График
Нерезидентов 21602 22 673 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 472 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 311 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 311 График
Итого по разделу 1 21000 4 557 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 034 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 034 129 График
Итого по разделу 2 22000 15 034 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 409 График
прочих резидентов 23102 12 008 График
прочих нерезидентов 23104 98 230 График
Прочих ценных бумаг 23105 331 767 График
Иностранных государств 23106 1 581 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 456 317 График
Итого по разделу 3 23000 456 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 918 График
от кредитных организаций 24102 11 757 846 График
от банков-нерезидентов 24103 5 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 814 769 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 911 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 911 График
Итого по разделу 4 24000 11 847 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 152 График
форварды 25202 67 График
опционы 25203 7 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 636 График
По другим операциям 25206 5 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 383 685 График
опционы 25303 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 383 947 График
Итого по разделу 5 25000 20 417 336 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 162 886 График
Евро 26102 257 499 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 420 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Швейцарских франков 26204 2 813 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 500 График
по Евро 26302 111 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 654 935 График
по Швейцарским франкам 26304 30 492 График
по Японским иенам 26305 74 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 8 062 График
Платины 26403 91 428 График
Палладия 26404 101 015 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 210 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 52 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 958 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 117 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 603 362 График
Итого по разделу 6 26000 2 973 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 305 График
Итого по разделу 7 27000 1 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 807 488 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 268 988 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 91 581 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 984 895 График
Итого по разделу 8 28000 984 895 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 658 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 591 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 695 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 288 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 273 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 673 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 673 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.