Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 013 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 941 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 022 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 303 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 659 График
в кредитных организациях 11215 1 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 525 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 525 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 76 996 График
прочих резидентов 11505 206 795 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 791 График
Итого по разделу 1 11000 1 318 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 903 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 10 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 894 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 683 804 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 739 695 График
Итого по разделу 3 13000 2 739 695 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 707 График
от кредитных организаций 14102 14 657 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 364 График
Итого по разделу 4 14000 21 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 647 633 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 244 833 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 896 381 График
Итого по разделу 5 15000 896 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 959 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 48 151 График
Итого по символам 16101-16105 16100 338 110 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 419 График
По другим операциям 16203 151 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 169 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 193 360 График
Прочие операционные доходы 16306 879 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 215 735 График
Итого по разделу 6 16000 3 723 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 012 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 446 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 279 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 915 График
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 903 График
Итого по разделу 7 17000 41 915 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 328 720 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 380 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 915 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 751 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 443 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 700 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 556 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 798 График
Кредитных организаций 21415 34 218 График
Банка России 21417 13 767 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 783 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 623 График
Итого по разделу 1 21000 183 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 683 График
Итого по разделу 2 22000 17 683 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 289 715 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 028 434 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 919 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 335 068 График
Итого по разделу 3 23000 4 335 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 137 851 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 272 765 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 414 029 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 1 414 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 405 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 33 016 График
Итого по символам 25101-25105 25100 438 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 984 График
опционы 25203 255 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 400 График
По другим операциям 25206 5 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 168 721 График
опционы 25303 1 016 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 169 737 График
Итого по разделу 5 25000 3 630 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 815 430 График
Евро 26102 52 546 График
Швейцарских франков 26104 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 868 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 672 График
по Евро 26302 31 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 924 График
по Швейцарским франкам 26304 3 816 График
по Японским иенам 26305 6 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Серебра 26402 8 526 График
Платины 26403 30 865 График
Палладия 26404 5 286 График
Других драгоценных металлов 26405 1 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 499 График
Аудит 26408 681 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 11 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 407 График
Итого по разделу 6 26000 1 198 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 69 060 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 060 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 256 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 661 График
Другие расходы 27308 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 369 График
Итого по разделу 7 27000 117 429 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 507 570 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 507 570 График
Итого по разделу 8 28000 507 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 578 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 429 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 404 626 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 2 653 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.