Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 291 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 353 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 238 График
в кредитных организациях 11215 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 351 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 005 График
прочих резидентов 11505 44 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 685 График
Итого по разделу 1 11000 259 360 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 1 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 279 764 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 326 761 График
Итого по разделу 3 13000 326 761 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 370 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 370 График
Итого по разделу 4 14000 370 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 982 028 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 63 616 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 046 475 График
Итого по разделу 5 15000 1 046 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 226 546 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 48 151 График
Итого по символам 16101-16105 16100 274 697 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 32 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 166 617 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 144 График
Итого по разделу 6 16000 481 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 723 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 97 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 8 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 264 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 855 503 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 125 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 354 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 709 График
Кредитных организаций 21415 6 655 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 867 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 867 График
Итого по разделу 1 21000 39 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 171 График
Итого по разделу 2 22000 2 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 603 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 868 График
Итого по разделу 3 23000 60 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 044 783 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 616 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 113 063 График
Итого по разделу 4 24000 1 113 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 377 479 График
от изменения других переменных 25105 33 016 График
Итого по символам 25101-25105 25100 410 495 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 112 График
опционы 25203 156 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 218 График
По другим операциям 25206 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 574 График
опционы 25303 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 896 График
Итого по разделу 5 25000 571 784 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 327 График
Евро 26102 20 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 527 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 400 График
по Евро 26302 6 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 674 График
по Швейцарским франкам 26304 999 График
по Японским иенам 26305 1 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 1 763 График
Платины 26403 5 348 График
Палладия 26404 741 График
Других драгоценных металлов 26405 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 765 График
Страхование 26410 1 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 521 График
Итого по разделу 6 26000 209 396 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 426 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 426 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 223 График
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 760 График
Итого по разделу 7 27000 25 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 955 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 186 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 021 734 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.