Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 716 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 722 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 659 График
в кредитных организациях 11215 1 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 522 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 45 155 График
прочих резидентов 11505 156 602 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 201 757 График
Итого по разделу 1 11000 934 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 602 График
Итого по символам 12401-12407 12400 602 График
Итого по разделу 2 12000 7 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 533 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 636 481 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 690 011 График
Итого по разделу 3 13000 2 690 011 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 707 График
от кредитных организаций 14102 12 018 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 725 График
Итого по разделу 4 14000 18 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 776 818 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 165 797 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 945 047 График
Итого по разделу 5 15000 945 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 289 959 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 48 151 График
Итого по символам 16101-16105 16100 338 110 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 419 График
По другим операциям 16203 103 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 121 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 753 449 График
Прочие операционные доходы 16306 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 770 284 График
Итого по разделу 6 16000 3 230 300 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 550 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 279 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 657 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 148 График
Итого по разделу 7 17000 28 698 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 884 083 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 698 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 855 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 197 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 036 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 081 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 030 График
Кредитных организаций 21415 28 263 График
Банка России 21417 1 212 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 601 График
Итого по разделу 1 21000 130 930 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 142 График
Итого по разделу 2 22000 17 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 81 612 График
Прочих ценных бумаг 23105 463 907 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 545 519 График
Итого по разделу 3 23000 545 519 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 113 171 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 177 831 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 293 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 2 293 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 405 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 33 016 График
Итого по символам 25101-25105 25100 438 762 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 400 График
опционы 25203 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 342 График
По другим операциям 25206 4 866 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 774 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 715 339 График
опционы 25303 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 716 297 График
Итого по разделу 5 25000 3 175 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 513 267 График
Евро 26102 42 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 556 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 823 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 562 График
по Евро 26302 23 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 888 График
по Швейцарским франкам 26304 3 316 График
по Японским иенам 26305 5 221 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 8 036 График
Платины 26403 20 666 График
Палладия 26404 3 858 График
Других драгоценных металлов 26405 1 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 305 График
Аудит 26408 681 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 7 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 713 График
Итого по разделу 6 26000 819 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 198 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 706 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 451 График
Другие расходы 27308 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 609 График
Итого по разделу 7 27000 95 807 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 557 921 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 557 921 График
Итого по разделу 8 28000 557 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 072 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 833 869 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 807 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 635 669 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 219 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.