Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
323 104 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
402 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 895 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
312 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
66 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
41 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 567 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
33 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
20 562 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
2 208 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
7 379 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
359 569 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
315 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 060 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
12 734 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
149 055 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
16 014 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
550 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
25 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
10 715 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
565 943 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
942 |
|
Прочие акции |
12502 |
36 497 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 852 721 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
4 138 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 651 709 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 222 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
91 718 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
93 940 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
29 543 |
|
Другим операциям |
16105 |
211 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
29 754 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
441 015 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 483 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
74 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
423 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 361 |
|
По другим операциям |
17205 |
88 863 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
77 812 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
45 128 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
994 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
29 867 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
69 320 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 199 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
759 539 |
|
Всего доходов |
10000 |
5 894 511 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 826 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 976 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
616 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
10 061 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
6 084 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
28 563 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
6 939 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
86 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
816 482 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 396 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
61 076 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 522 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
887 501 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
14 711 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
93 520 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
108 231 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
476 197 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
38 693 |
|
Японских иен |
26105 |
697 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
41 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
515 628 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
42 919 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
42 920 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
450 523 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 483 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
470 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 483 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 401 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
334 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 831 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 422 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
915 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 761 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 399 |
|
Расходы по охране |
29318 |
28 519 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
3 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 979 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 949 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 857 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
4 222 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
17 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
112 |
|
Прочие расходы |
29329 |
36 929 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
648 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
58 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
833 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
78 357 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
44 740 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
25 793 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
641 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 023 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 095 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
738 172 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 321 015 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 573 496 |
|