Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 278 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
193 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
96 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
403 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
31 113 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
29 435 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
3 775 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
124 293 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
13 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
18 462 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
17 905 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
75 739 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
15 778 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
12 496 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 246 |
|
Прочим векселям |
12304 |
150 098 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
73 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
70 567 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
300 184 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
830 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
8 872 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
813 824 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
579 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 488 666 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 164 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
199 437 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
203 601 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
72 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 033 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 105 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
181 354 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
50 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
65 |
|
По другим операциям |
17205 |
159 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
27 135 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
29 338 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
1 547 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
5 345 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 195 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
246 188 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 063 853 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
100 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
42 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
142 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
20 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
4 116 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
325 717 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 025 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
54 421 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
621 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
385 900 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
509 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
208 163 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
208 672 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
159 792 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
24 660 |
|
Японских иен |
26105 |
272 |
|
Прочие расходы |
26109 |
126 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
22 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
184 872 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
43 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
10 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
26 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
71 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
203 501 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
387 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
349 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 875 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
88 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 773 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 700 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 381 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 089 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 359 |
|
Расходы по охране |
29318 |
95 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
44 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 384 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
347 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
755 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
553 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
192 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
27 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 859 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
988 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
47 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 425 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
29 953 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
72 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
9 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 246 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
988 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 325 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
3 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 229 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
281 055 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 060 732 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 003 121 |
|