Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
378 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 371 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
120 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 006 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 752 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
481 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 816 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 488 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
79 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
22 491 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 904 |
|
Прочим векселям |
12304 |
11 377 |
|
Прочим векселям нерезидентов |
12308 |
12 825 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
584 078 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
83 |
|
Прочие акции |
12502 |
80 808 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
434 785 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
428 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 413 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 131 701 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
10 874 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
179 919 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
190 793 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
248 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
248 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 316 948 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
160 198 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
58 |
|
По другим операциям |
17205 |
22 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
439 929 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
555 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
963 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 054 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
31 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 912 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 495 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 928 174 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 273 407 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
6 495 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
151 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
2 252 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 898 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 401 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 401 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
41 505 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
291 598 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 730 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
418 312 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 201 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
754 346 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 758 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
794 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
161 675 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
166 227 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
70 784 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 033 |
|
Японских иен |
26105 |
347 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
83 164 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
46 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
14 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
60 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 245 351 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
200 163 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
463 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
9 297 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
154 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 489 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
959 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 425 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
313 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 078 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 963 |
|
Расходы по охране |
29318 |
59 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
230 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
848 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
890 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
184 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
290 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
10 045 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 732 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
68 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
2 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
975 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 129 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
26 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 360 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
673 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
66 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
5 916 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 437 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
26 126 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 554 066 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 568 162 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
705 245 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
705 245 |
|