Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 255 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 503 267 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 244 940 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 771 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 224 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 565 796 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 816 300 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 260 График
кредитным организациям 11118 873 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 161 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 013 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 98 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 208 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 342 657 График
в кредитных организациях 11215 100 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 567 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 628 График
в банках-нерезидентах 11303 255 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 843 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 133 График
в банках-нерезидентах 11403 10 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 090 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 219 102 График
кредитных организаций 11504 1 607 291 График
прочих резидентов 11505 1 912 244 График
банков-нерезидентов 11507 38 439 График
прочих нерезидентов 11508 493 010 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 293 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 72 100 График
кредитных организаций 11604 3 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 520 График
Итого по разделу 1 11000 24 270 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 110 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 471 680 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 582 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 051 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 051 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 780 918 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 780 918 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 521 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 430 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 009 График
Итого по разделу 2 12000 4 421 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 60 094 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 691 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 123 320 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 392 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 392 График
Итого по разделу 3 13000 264 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 5 105 514 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 5 105 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 430 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 430 000 График
Итого по разделу 4 14000 6 535 514 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 82 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 421 679 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 504 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 251 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 251 График
Итого по разделу 5 15000 88 504 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 473 410 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 473 410 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 765 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 004 График
По другим операциям 16203 254 439 График
Итого по символам 16201-16203 16200 268 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 013 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 163 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 972 024 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 152 051 График
Итого по разделу 6 16000 4 893 669 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 266 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 565 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 219 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 297 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 542 График
Итого по разделу 7 17000 39 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 691 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 198 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 930 345 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 244 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 274 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 518 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 256 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 942 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 163 904 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 446 409 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 455 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 772 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 231 198 График
в банках-нерезидентах 21303 271 618 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 087 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 346 305 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 570 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 131 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 195 307 График
Кредитных организаций 21315 85 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 775 203 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 960 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 036 944 График
Кредитных организаций 21415 53 752 График
Банков-нерезидентов 21416 71 957 График
Банка России 21417 769 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 947 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 723 График
Итого по символам 21501-21502 21500 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 419 246 График
Нерезидентов 21602 1 825 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 421 071 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 190 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 190 968 График
Итого по разделу 1 21000 15 626 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 676 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 676 468 График
Итого по разделу 2 22000 4 676 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 180 624 График
прочих нерезидентов 23104 34 564 График
Прочих ценных бумаг 23105 106 220 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 717 281 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 087 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 048 776 График
Итого по разделу 3 23000 1 048 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 505 565 График
от кредитных организаций 24102 86 253 913 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 759 478 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 252 557 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 252 557 График
Итого по разделу 4 24000 87 012 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 156 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 156 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 290 График
форварды 25202 3 940 График
опционы 25203 180 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 514 График
По другим операциям 25206 27 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 291 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 62 310 График
форварды 25302 4 826 174 График
опционы 25303 2 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 891 412 График
Итого по разделу 5 25000 5 200 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 519 096 График
Евро 26102 364 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 График
Швейцарских франков 26104 10 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 893 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 852 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 000 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 175 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 402 График
по Евро 26302 143 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 247 823 График
по Швейцарским франкам 26304 64 794 График
по Японским иенам 26305 71 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 685 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 037 График
Серебра 26402 20 096 График
Платины 26403 158 717 График
Палладия 26404 49 457 График
Других драгоценных металлов 26405 3 577 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 214 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 222 График
Аудит 26408 19 000 График
Страхование 26410 153 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 362 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 948 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 972 658 График
Итого по разделу 6 26000 3 727 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 644 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 644 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 241 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 548 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 593 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 382 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 050 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 312 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 88 035 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 045 График
Другие расходы 27308 4 089 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 113 531 График
Итого по разделу 7 27000 124 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 093 246 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 107 624 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 985 622 График
Итого по разделу 8 28000 985 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 513 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 303 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 989 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 417 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 402 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 527 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 527 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.