Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 189 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 98 986 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 89 047 График
негосударственным финансовым организациям 11111 312 532 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 582 989 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 559 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 115 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 86 График
кредитным организациям 11118 47 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 384 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 768 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 928 График
в кредитных организациях 11215 43 822 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 217 График
в банках-нерезидентах 11303 404 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 404 509 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 919 График
в кредитных организациях 11402 701 График
в банках-нерезидентах 11403 11 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 218 012 График
кредитных организаций 11504 316 018 График
прочих резидентов 11505 514 598 График
прочих нерезидентов 11508 98 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 181 435 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 205 189 График
кредитных организаций 11604 20 525 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 225 714 График
Итого по разделу 1 11000 5 293 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 179 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 826 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 826 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 184 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 184 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 118 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 330 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 096 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 558 График
Итого по разделу 2 12000 1 195 208 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 922 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 615 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 79 527 График
Итого по разделу 3 13000 79 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 877 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 907 498 График
Итого по разделу 5 15000 7 907 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 302 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 168 График
По другим операциям 16203 92 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 685 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 500 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 504 841 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 030 График
Итого по разделу 6 16000 600 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 983 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 343 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 400 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 655 График
Итого по разделу 7 17000 10 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 488 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 587 579 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 086 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 237 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 390 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 969 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 123 748 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 532 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 287 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 201 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 416 График
в кредитных организациях 21302 21 649 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 449 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 384 932 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 731 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 225 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 110 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 277 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 724 График
Банка России 21417 59 343 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 166 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 392 График
Нерезидентов 21502 3 944 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 448 915 График
Нерезидентов 21602 1 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 121 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 121 636 График
Итого по разделу 1 21000 3 312 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 854 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 854 645 График
Итого по разделу 2 22000 854 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 298 График
прочих резидентов 23102 4 859 График
прочих нерезидентов 23104 16 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 787 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 594 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 661 График
Итого по разделу 3 23000 70 661 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 435 График
от кредитных организаций 24102 7 658 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 667 682 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 193 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 193 График
Итого по разделу 4 24000 7 667 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 1 012 График
опционы 25203 39 430 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 960 График
По другим операциям 25206 5 481 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 681 560 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 681 654 График
Итого по разделу 5 25000 756 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 406 830 График
Евро 26102 113 140 График
Швейцарских франков 26104 2 097 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 522 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 186 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 409 График
по Евро 26302 25 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 145 График
по Швейцарским франкам 26304 16 447 График
по Японским иенам 26305 8 052 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 094 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 232 График
Серебра 26402 4 831 График
Платины 26403 43 812 График
Палладия 26404 4 433 График
Других драгоценных металлов 26405 1 074 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Страхование 26410 43 825 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 541 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 266 517 График
Итого по разделу 6 26000 1 021 976 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 140 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 288 График
Другие расходы 27308 1 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 127 График
Итого по разделу 7 27000 12 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 292 268 График
Итого по разделу 8 28000 292 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 390 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 166 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 517 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 696 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 988 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 098 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 098 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.