Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 239 809 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 977 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 036 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 592 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 569 824 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 327 356 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 386 043 График
кредитным организациям 11118 273 697 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 926 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 76 693 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 251 885 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 668 График
в кредитных организациях 11215 49 628 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 383 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
в банках-нерезидентах 11303 438 430 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 438 864 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 639 График
в кредитных организациях 11402 1 489 График
в банках-нерезидентах 11403 310 781 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 387 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 700 774 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 334 530 График
Банка России 11503 62 689 График
кредитных организаций 11504 285 702 График
прочих резидентов 11505 542 006 График
банков-нерезидентов 11507 38 028 График
прочих нерезидентов 11508 85 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 049 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 315 748 График
кредитных организаций 11604 44 533 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 360 281 График
Итого по разделу 1 11000 7 547 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 392 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 422 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 665 773 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 665 773 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 957 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 957 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 820 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 894 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 552 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 359 График
Итого по разделу 2 12000 5 227 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 416 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 62 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 530 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 771 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 282 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 492 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 492 График
Итого по разделу 3 13000 283 930 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 240 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 240 485 График
Итого по разделу 5 15000 30 240 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 122 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 939 График
По другим операциям 16203 111 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 978 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 611 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 326 176 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 336 777 График
Итого по разделу 6 16000 4 450 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 186 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 120 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 534 График
Итого по разделу 7 17000 25 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 774 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 975 043 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 775 087 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 326 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 283 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 107 689 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 750 217 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 757 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 118 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 77 037 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 937 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 717 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 496 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 983 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 318 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 192 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 688 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 600 График
Кредитных организаций 21415 1 342 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 886 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 807 312 График
Нерезидентов 21602 3 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 810 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 437 167 График
Итого по символам 21801-21804 21800 437 167 График
Итого по разделу 1 21000 3 944 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 363 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 363 682 График
Итого по разделу 2 22000 4 363 682 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 642 График
прочих резидентов 23102 54 034 График
банков-нерезидентов 23103 62 060 График
прочих нерезидентов 23104 33 082 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 518 График
Банков-нерезидентов 23107 16 146 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 702 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 381 График
Итого по разделу 3 23000 321 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 433 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 433 025 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 67 График
Итого по разделу 4 24000 30 433 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 319 График
форварды 25202 43 858 График
опционы 25203 46 145 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 044 График
По другим операциям 25206 8 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 390 109 График
опционы 25303 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 390 297 График
Итого по разделу 5 25000 5 537 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 730 268 График
Евро 26102 187 242 График
Швейцарских франков 26104 3 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 920 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 77 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 044 График
по Евро 26302 48 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 570 График
по Швейцарским франкам 26304 11 626 График
по Японским иенам 26305 20 403 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 787 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 557 График
Серебра 26402 10 965 График
Платины 26403 68 384 График
Палладия 26404 25 207 График
Других драгоценных металлов 26405 1 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 2 267 График
Страхование 26410 73 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 137 972 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 412 474 График
Итого по разделу 6 26000 1 652 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 238 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 385 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 181 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 741 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 753 График
Другие расходы 27308 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 938 График
Итого по разделу 7 27000 13 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 194 438 График
Итого по разделу 8 28000 194 438 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 509 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 308 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 944 342 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 265 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 460 257 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 314 830 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 314 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.