Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 145 791 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 912 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 783 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 592 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 781 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 204 528 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 279 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 342 График
кредитным организациям 11118 137 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 894 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 471 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 294 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 224 График
в кредитных организациях 11215 36 324 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 189 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 224 График
в банках-нерезидентах 11303 213 073 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 213 297 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 332 График
в кредитных организациях 11402 840 График
в банках-нерезидентах 11403 179 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 246 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 332 720 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 185 276 График
Банка России 11503 19 741 График
кредитных организаций 11504 155 294 График
прочих резидентов 11505 255 288 График
банков-нерезидентов 11507 19 644 График
прочих нерезидентов 11508 42 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 010 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 190 965 График
кредитных организаций 11604 23 182 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 214 147 График
Итого по разделу 1 11000 3 768 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 213 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 121 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 121 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 129 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 776 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 226 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 178 График
Итого по разделу 2 12000 2 406 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 24 964 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 782 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 776 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 113 800 График
Итого по разделу 3 13000 113 800 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 123 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 123 933 График
Итого по разделу 5 15000 14 123 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 240 График
По другим операциям 16203 51 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 706 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 748 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 122 237 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 126 697 График
Итого по разделу 6 16000 1 179 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 500 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 151 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 327 График
Итого по разделу 7 17000 8 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 174 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 417 378 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 600 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 848 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 669 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 788 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 451 588 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 373 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 091 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 567 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 784 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 269 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 394 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 872 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 100 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 773 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 724 График
Кредитных организаций 21415 91 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 815 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 429 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 401 982 График
Нерезидентов 21602 1 924 График
Итого по символам 21601-21602 21600 403 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 220 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 220 191 График
Итого по разделу 1 21000 1 989 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 886 475 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 886 475 График
Итого по разделу 2 22000 1 886 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 037 График
прочих резидентов 23102 27 331 График
банков-нерезидентов 23103 24 619 График
прочих нерезидентов 23104 14 039 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 126 График
Банков-нерезидентов 23107 3 965 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 332 График
Итого по разделу 3 23000 123 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 302 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 302 032 График
Итого по разделу 4 24000 14 302 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 695 График
форварды 25202 19 862 График
опционы 25203 21 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 378 График
По другим операциям 25206 2 972 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 613 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 603 867 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 603 901 График
Итого по разделу 5 25000 1 676 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 348 871 График
Евро 26102 104 553 График
Швейцарских франков 26104 1 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 455 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 831 График
по Евро 26302 21 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 141 График
по Швейцарским франкам 26304 5 626 График
по Японским иенам 26305 7 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 446 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 948 График
Серебра 26402 3 475 График
Платины 26403 33 121 График
Палладия 26404 2 274 График
Других драгоценных металлов 26405 473 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Страхование 26410 35 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 246 График
Итого по разделу 6 26000 773 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 217 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 288 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 124 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 686 График
Итого по разделу 7 27000 7 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 184 График
Итого по разделу 8 28000 121 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 841 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 876 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 875 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 759 829 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 881 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 719 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 719 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.