Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 062 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 959 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 092 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 894 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 108 221 График
кредитным организациям 11118 14 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 281 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 351 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 134 575 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 717 График
в кредитных организациях 11215 52 451 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 230 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 163 301 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 163 310 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 639 График
в кредитных организациях 11402 841 График
в банках-нерезидентах 11403 174 694 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 174 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 019 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 286 График
кредитных организаций 11504 13 845 График
прочих резидентов 11505 58 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 467 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 541 График
кредитных организаций 11604 662 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 203 График
Итого по разделу 1 11000 2 114 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 288 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 288 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 498 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 503 График
Итого по разделу 2 12000 1 335 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 015 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 270 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 94 944 График
Итого по разделу 3 13000 94 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 033 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 110 623 График
Итого по разделу 5 15000 10 110 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 156 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 867 График
По другим операциям 16203 29 279 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 744 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 674 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 394 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 397 119 График
Итого по разделу 6 16000 1 427 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 166 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 1 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 450 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 632 988 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 084 359 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 675 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 735 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 195 321 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 415 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 874 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 611 822 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 328 854 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Кредитных организаций 21415 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 090 График
Нерезидентов 21602 2 944 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 034 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 442 График
По векселям 21804 504 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 507 252 График
Итого по разделу 1 21000 1 903 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 037 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 037 865 График
Итого по разделу 2 22000 1 037 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 График
прочих резидентов 23102 3 695 График
прочих нерезидентов 23104 1 390 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 755 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 585 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 9 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 583 График
от кредитных организаций 24102 10 126 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 166 263 График
Итого по разделу 4 24000 10 166 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 256 График
форварды 25202 196 График
опционы 25203 8 071 График
По другим операциям 25206 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 417 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 417 856 График
Итого по разделу 5 25000 1 428 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 659 График
Евро 26102 19 538 График
Швейцарских франков 26104 971 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 414 График
по Евро 26302 7 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 430 График
по Швейцарским франкам 26304 2 005 График
по Японским иенам 26305 2 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 707 График
Серебра 26402 2 172 График
Платины 26403 11 992 График
Палладия 26404 784 График
Других драгоценных металлов 26405 561 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 168 График
Страхование 26410 8 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 058 График
Итого по разделу 6 26000 229 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 814 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 829 График
Итого по разделу 7 27000 16 966 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 215 График
Итого по разделу 8 28000 70 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 292 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 941 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 834 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 966 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 792 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 862 514 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 845 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.