Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 92 751 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 035 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 971 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 170 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 571 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 509 493 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 682 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 239 963 График
кредитным организациям 11118 85 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 203 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 235 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 182 521 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 44 342 График
в кредитных организациях 11215 103 490 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 337 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 147 График
в банках-нерезидентах 11303 502 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 502 252 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 980 График
в кредитных организациях 11402 2 597 График
в банках-нерезидентах 11403 456 243 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 583 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 219 088 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 268 994 График
Банка России 11503 63 750 График
кредитных организаций 11504 112 370 График
прочих резидентов 11505 294 653 График
банков-нерезидентов 11507 6 981 График
прочих нерезидентов 11508 43 800 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 009 636 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 352 295 График
кредитных организаций 11604 35 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 388 031 График
Итого по разделу 1 11000 7 024 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 584 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 344 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 344 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 843 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 299 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 142 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 169 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 654 График
Итого по разделу 2 12000 4 621 775 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 189 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 102 969 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 674 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 720 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 94 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 94 График
Итого по разделу 3 13000 453 289 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 327 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 327 График
Итого по разделу 4 14000 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 103 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 147 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 32 147 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 324 График
По другим операциям 16203 119 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 046 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 746 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 485 305 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 491 592 График
Итого по разделу 6 16000 3 614 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 590 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 210 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 1 020 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 331 График
Итого по разделу 7 17000 10 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 646 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 216 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 872 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 745 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 503 363 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 133 995 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 801 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 99 966 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 740 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 897 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 963 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 778 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 132 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 204 586 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 962 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 302 График
Кредитных организаций 21415 1 270 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 825 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 530 773 График
Нерезидентов 21602 8 372 График
Итого по символам 21601-21602 21600 539 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 685 График
По векселям 21804 793 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 798 835 График
Итого по разделу 1 21000 5 082 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 882 561 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 882 561 График
Итого по разделу 2 22000 3 882 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 870 График
прочих резидентов 23102 172 056 График
банков-нерезидентов 23103 100 649 График
прочих нерезидентов 23104 9 615 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 158 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 614 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 328 962 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 70 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 70 График
Итого по разделу 3 23000 329 032 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 563 График
от кредитных организаций 24102 32 322 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 362 454 График
Итого по разделу 4 24000 32 362 454 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 338 График
форварды 25202 17 051 График
опционы 25203 38 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 502 График
По другим операциям 25206 5 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 606 916 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 606 921 График
Итого по разделу 5 25000 3 682 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 508 404 График
Евро 26102 81 936 График
Швейцарских франков 26104 1 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 591 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 67 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 118 График
по Евро 26302 35 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 303 График
по Швейцарским франкам 26304 11 933 График
по Японским иенам 26305 10 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 190 График
Серебра 26402 8 916 График
Платины 26403 46 782 График
Палладия 26404 112 234 График
Других драгоценных металлов 26405 1 826 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 058 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 12 580 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 32 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 135 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 472 928 График
Итого по разделу 6 26000 1 271 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 688 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 714 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
индивидуальных предпринимателей 27203 477 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 606 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 324 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 970 График
Другие расходы 27308 59 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 001 График
Итого по разделу 7 27000 31 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 267 228 График
Итого по разделу 8 28000 267 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 229 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 965 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 646 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 643 174 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 910 402 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 962 589 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 962 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.