Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 943 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 797 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 735 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 609 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 155 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 151 График
кредитным организациям 11118 48 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 842 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 017 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 586 График
в кредитных организациях 11215 14 214 График
в банках-нерезидентах 11216 1 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 336 График
в банках-нерезидентах 11303 985 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 818 График
в кредитных организациях 11402 327 График
в банках-нерезидентах 11403 97 377 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 431 График
кредитных организаций 11504 3 439 График
прочих резидентов 11505 59 416 График
иностранных государств 11506 37 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 157 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 009 График
кредитных организаций 11604 7 596 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 605 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 538 185 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 538 185 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 597 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 796 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 872 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 561 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 53 633 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 3 047 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 885 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 889 035 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 889 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 34 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 636 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 14 076 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 573 657 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 588 558 График
Итого по разделу 6 16000 623 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 987 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 036 График
Итого по разделу 7 17000 1 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 763 217 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 565 751 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 330 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 714 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 118 456 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 838 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 204 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 368 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 973 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 043 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 259 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 239 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 11 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 341 065 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 52 График
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 278 График
Итого по символам 21501-21502 21500 278 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 969 График
Нерезидентов 21602 2 082 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 645 График
По векселям 21804 25 315 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 960 График
Итого по разделу 1 21000 676 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 357 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 357 009 График
Итого по разделу 2 22000 357 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 412 График
прочих резидентов 23102 4 736 График
прочих нерезидентов 23104 1 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 577 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 841 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 60 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 85 113 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 020 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 105 796 График
Итого по разделу 4 24000 2 105 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 308 График
форварды 25202 231 График
опционы 25203 5 671 График
По другим операциям 25206 2 514 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 44 532 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 538 752 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 583 284 График
Итого по разделу 5 25000 593 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 346 График
Евро 26102 17 234 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 7 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 604 График
по Швейцарским франкам 26304 397 График
по Японским иенам 26305 2 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 135 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 854 График
Серебра 26402 1 301 График
Платины 26403 9 284 График
Палладия 26404 4 993 График
Других драгоценных металлов 26405 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 951 График
Аудит 26408 3 040 График
Страхование 26410 5 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 720 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 886 График
Итого по разделу 6 26000 176 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 717 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 233 График
Итого по разделу 7 27000 2 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 033 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 936 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 363 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 971 784 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 266 756 График
а) прибыль 31005 91 673 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 358 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССИЯ (рег.№328) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.