Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 388 847 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 765 480 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 6 266 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 340 438 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 330 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 622 815 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 322 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 685 033 График
кредитным организациям 11118 2 205 956 График
банкам-нерезидентам 11119 1 937 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 586 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 963 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 146 530 График
в кредитных организациях 11215 940 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 086 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 981 График
в банках-нерезидентах 11303 3 484 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 255 098 График
в кредитных организациях 11402 11 312 График
в банках-нерезидентах 11403 5 306 058 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 572 468 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 001 698 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 350 692 График
кредитных организаций 11504 1 537 214 График
прочих резидентов 11505 2 271 756 График
банков-нерезидентов 11507 66 496 График
прочих нерезидентов 11508 1 910 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 137 973 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 161 343 График
кредитных организаций 11604 113 063 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 274 406 График
Итого по разделу 1 11000 101 040 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 693 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 579 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 273 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 725 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 725 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 044 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 044 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 296 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 844 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 276 График
Итого по разделу 2 12000 57 054 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 56 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 55 717 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 125 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 130 112 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 515 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 754 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 754 График
Итого по разделу 3 13000 615 934 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 064 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 064 График
Итого по разделу 4 14000 5 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 988 610 142 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 637 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 989 297 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 69 918 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 69 918 График
Итого по разделу 5 15000 989 367 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 564 002 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 564 002 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 596 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 706 График
По другим операциям 16203 3 578 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 714 256 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 868 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 969 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 839 097 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 433 160 График
Прочие операционные доходы 16306 46 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 472 374 График
Итого по разделу 6 16000 36 750 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 586 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 622 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 577 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 600 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 267 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 003 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 522 395 График
Итого по символам 17201-17203 17200 804 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 236 454 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 352 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 502 График
Другие доходы 17306 25 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 752 График
Итого по разделу 7 17000 2 668 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 095 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 026 738 784 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 668 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 187 503 522 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 228 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 555 438 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 289 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 072 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 114 111 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 589 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 560 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 36 665 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 916 687 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 821 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 910 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 805 440 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 497 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 768 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 8 691 183 График
в банках-нерезидентах 21303 251 098 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 887 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 62 231 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 179 142 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 308 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 18 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 155 955 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 59 873 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 806 713 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 723 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 955 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 905 График
Кредитных организаций 21315 5 011 График
Банков-нерезидентов 21316 8 634 239 График
Банка России 21317 253 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 828 242 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 672 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 190 259 График
Кредитных организаций 21415 1 439 608 График
Банка России 21417 929 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 565 255 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 247 057 График
Нерезидентов 21502 339 График
Итого по символам 21501-21502 21500 247 396 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 170 145 График
Нерезидентов 21602 42 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 213 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 817 376 График
По депозитным сертификатам 21802 7 955 График
По векселям 21804 756 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 582 034 График
Итого по разделу 1 21000 93 276 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 301 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 301 807 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 709 График
Банка России 22203 391 График
кредитных организаций 22204 1 812 568 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 840 668 График
Итого по разделу 2 22000 50 142 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 031 График
прочих резидентов 23102 14 523 График
прочих нерезидентов 23104 74 009 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 374 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 78 505 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 670 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 628 112 График
Итого по разделу 3 23000 628 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 718 График
от кредитных организаций 24102 989 952 580 График
от банков-нерезидентов 24103 638 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 990 634 163 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 249 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 249 График
Итого по разделу 4 24000 990 659 412 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 839 456 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 839 456 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 601 График
форварды 25202 255 417 График
опционы 25203 244 397 График
свопы 25204 9 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 320 График
По другим операциям 25206 2 743 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 281 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 220 168 График
форварды 25302 43 184 316 График
опционы 25303 227 611 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 632 095 График
Итого по разделу 5 25000 49 753 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 651 716 График
Евро 26102 2 500 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 768 График
Швейцарских франков 26104 148 819 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 301 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 764 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 281 График
Швейцарских франков 26204 2 614 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 768 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 755 График
по Евро 26302 459 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 738 606 График
по Швейцарским франкам 26304 383 894 График
по Японским иенам 26305 360 871 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 406 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 461 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 436 График
Серебра 26402 70 069 График
Платины 26403 468 655 График
Палладия 26404 228 070 График
Других драгоценных металлов 26405 1 784 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 533 560 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 093 График
Аудит 26408 3 736 График
Страхование 26410 863 808 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 802 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 192 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 177 192 График
Итого по разделу 6 26000 20 709 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 173 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 169 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 375 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 307 455 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 733 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 320 723 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 716 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 210 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 135 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 890 График
Другие расходы 27308 3 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 197 078 График
Итого по разделу 7 27000 589 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 152 761 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 134 563 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 981 802 График
Итого по разделу 8 28000 1 981 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 419 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 061 750 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 589 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 205 758 686 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 203 776 884 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 255 164 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 273 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 273 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.