Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 199 214 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 364 410 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 402 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 175 862 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 912 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 230 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 969 145 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 169 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 847 766 График
кредитным организациям 11118 952 887 График
банкам-нерезидентам 11119 987 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 234 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 938 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 319 График
в кредитных организациях 11215 420 988 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 492 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 073 График
в банках-нерезидентах 11303 1 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 179 797 График
в кредитных организациях 11402 5 959 График
в банках-нерезидентах 11403 2 869 086 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 054 842 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 498 071 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 168 282 График
кредитных организаций 11504 807 425 График
прочих резидентов 11505 1 119 150 График
банков-нерезидентов 11507 33 064 График
прочих нерезидентов 11508 992 548 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 618 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 944 График
кредитных организаций 11604 56 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 133 163 График
Итого по разделу 1 11000 49 239 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 242 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 162 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 404 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 496 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 496 662 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 505 819 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 505 819 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 374 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 833 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 228 График
Итого по разделу 2 12000 15 414 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 955 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 553 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 465 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 55 299 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 164 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 164 График
Итого по разделу 3 13000 103 436 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 2 581 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 2 581 График
Итого по разделу 4 14000 2 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 554 011 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 385 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 554 451 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 573 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 573 График
Итого по разделу 5 15000 554 463 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 693 503 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 693 503 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 956 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 248 График
По другим операциям 16203 1 598 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 640 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 549 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 433 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 207 436 График
Прочие операционные доходы 16306 18 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 749 985 График
Итого по разделу 6 16000 19 084 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 909 002 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 521 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 922 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 185 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 193 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 091 График
денежной наличности 17304 277 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 176 График
Другие доходы 17306 57 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 663 График
Итого по разделу 7 17000 1 315 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 654 304 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 573 653 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 315 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 639 623 884 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 008 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 405 528 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 175 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 589 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 59 630 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 564 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 653 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 94 476 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 356 005 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 085 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 382 823 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 774 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 934 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 503 007 График
в банках-нерезидентах 21303 251 098 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 129 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 041 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 163 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 10 846 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 84 604 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 31 735 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 354 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 219 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 389 475 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 435 График
Кредитных организаций 21315 2 075 График
Банков-нерезидентов 21316 4 520 994 График
Банка России 21317 253 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 722 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 461 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 076 696 График
Кредитных организаций 21415 765 343 График
Банка России 21417 382 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 225 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 530 График
Нерезидентов 21502 172 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 235 787 График
Нерезидентов 21602 18 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 253 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 101 683 График
По депозитным сертификатам 21802 2 363 График
По векселям 21804 560 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 664 951 График
Итого по разделу 1 21000 46 507 974 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 409 468 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 409 468 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 656 График
Банка России 22203 113 График
кредитных организаций 22204 260 694 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 286 463 График
Итого по разделу 2 22000 9 695 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 242 611 График
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 6 076 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 009 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 67 396 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 654 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 341 841 График
Итого по разделу 3 23000 341 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 057 График
от кредитных организаций 24102 558 688 844 График
от банков-нерезидентов 24103 386 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 559 078 409 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 434 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 434 График
Итого по разделу 4 24000 559 093 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 230 591 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 230 591 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 747 График
форварды 25202 117 301 График
опционы 25203 130 862 График
свопы 25204 9 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 647 График
По другим операциям 25206 2 714 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 987 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 199 642 График
форварды 25302 19 156 970 График
опционы 25303 114 604 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 471 216 График
Итого по разделу 5 25000 22 688 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 363 876 График
Евро 26102 1 385 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 401 График
Швейцарских франков 26104 101 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 851 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 378 568 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 641 График
Швейцарских франков 26204 1 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 380 931 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 032 График
по Евро 26302 199 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 789 598 График
по Швейцарским франкам 26304 186 357 График
по Японским иенам 26305 168 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 363 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 748 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 696 График
Серебра 26402 30 367 График
Платины 26403 231 054 График
Палладия 26404 47 026 График
Других драгоценных металлов 26405 332 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 217 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 321 График
Страхование 26410 420 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 339 640 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 367 992 График
Итого по разделу 6 26000 11 348 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 184 880 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 786 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 023 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 191 689 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 442 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 206 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 63 643 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 345 График
Другие расходы 27308 2 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 106 708 График
Итого по разделу 7 27000 302 939 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 664 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 664 График
Итого по разделу 8 28000 61 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 203 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 593 473 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 302 939 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 649 980 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 650 041 680 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 356 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 417 796 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 417 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.