Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
199 214 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
364 410 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
3 402 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
175 862 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
4 912 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
29 230 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
26 969 145 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
169 392 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 847 766 |
|
кредитным организациям |
11118 |
952 887 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
987 219 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 234 712 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
41 938 151 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
71 319 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
420 988 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
492 307 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 073 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 307 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 380 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
179 797 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
5 959 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 869 086 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 054 842 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
498 071 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
168 282 |
|
кредитных организаций |
11504 |
807 425 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 119 150 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
33 064 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
992 548 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 618 540 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
76 944 |
|
кредитных организаций |
11604 |
56 219 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
133 163 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
49 239 383 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
242 138 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 162 074 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 404 212 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
13 496 662 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
13 496 662 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
505 819 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
505 819 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
21 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
6 374 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 833 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
8 228 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
15 414 921 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
21 955 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 553 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
18 465 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
55 299 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
100 272 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
3 164 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
3 164 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
103 436 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300) |
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
14303 |
2 581 |
|
Итого по символам 14301 - 14318 |
14300 |
2 581 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 581 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
55 186 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
554 011 699 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
385 060 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
554 451 945 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
11 573 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
11 573 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
554 463 518 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
693 503 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
693 503 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 956 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
33 248 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 598 666 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 640 870 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
28 354 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
62 549 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
433 002 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
16 207 436 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
18 644 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
16 749 985 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
19 084 358 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
909 002 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
13 521 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
162 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
922 685 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
185 766 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 358 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 215 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
193 339 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
142 091 |
|
денежной наличности |
17304 |
277 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
176 |
|
Другие доходы |
17306 |
57 119 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
199 663 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 315 687 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
64 654 304 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
573 653 893 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 315 687 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
639 623 884 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
5 008 524 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
405 528 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
175 778 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 589 830 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
59 630 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
6 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21204 |
564 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 832 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
9 653 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
94 476 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 356 005 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
24 085 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
382 823 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
5 774 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
140 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 934 988 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
2 503 007 |
|
в банках-нерезидентах |
21303 |
251 098 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
3 129 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
78 041 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
163 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
10 846 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
84 604 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
31 735 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 354 949 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
5 219 151 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
389 475 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
19 435 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
2 075 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
4 520 994 |
|
Банка России |
21317 |
253 727 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
17 722 429 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
461 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
8 076 696 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
765 343 |
|
Банка России |
21417 |
382 631 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
9 225 131 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
116 530 |
|
Нерезидентов |
21502 |
172 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
116 702 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
7 235 787 |
|
Нерезидентов |
21602 |
18 156 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
7 253 943 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
4 101 683 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
2 363 |
|
По векселям |
21804 |
560 905 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
4 664 951 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
46 507 974 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
9 409 468 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
9 409 468 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
25 656 |
|
Банка России |
22203 |
113 |
|
кредитных организаций |
22204 |
260 694 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
286 463 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
9 695 931 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
242 611 |
|
прочих резидентов |
23102 |
95 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
6 076 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
21 009 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
67 396 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
4 654 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
341 841 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
341 841 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
3 057 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
558 688 844 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
386 508 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
559 078 409 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
15 434 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
15 434 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
559 093 843 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
230 591 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
230 591 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
5 747 |
|
форварды |
25202 |
117 301 |
|
опционы |
25203 |
130 862 |
|
свопы |
25204 |
9 644 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
8 647 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 714 843 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 987 044 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
199 642 |
|
форварды |
25302 |
19 156 970 |
|
опционы |
25303 |
114 604 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
19 471 216 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
22 688 851 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 363 876 |
|
Евро |
26102 |
1 385 660 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
401 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
101 125 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 851 062 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
378 568 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
641 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
1 722 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
380 931 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
41 032 |
|
по Евро |
26302 |
199 486 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
789 598 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
186 357 |
|
по Японским иенам |
26305 |
168 704 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 363 475 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
3 748 652 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
696 |
|
Серебра |
26402 |
30 367 |
|
Платины |
26403 |
231 054 |
|
Палладия |
26404 |
47 026 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
332 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
217 271 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
4 321 |
|
Страхование |
26410 |
420 102 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
339 640 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
77 183 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 367 992 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
11 348 637 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
20 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
4 111 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
411 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
4 542 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
184 880 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 786 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 023 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
191 689 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
11 442 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
5 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
206 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
63 643 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
29 345 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 067 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
106 708 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
302 939 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
61 664 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
61 664 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
61 664 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
56 203 905 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
593 473 172 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
302 939 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
649 980 016 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
650 041 680 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
10 356 132 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
10 417 796 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
10 417 796 |
|