Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 654 053 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 229 027 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 905 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 452 273 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 582 График
негосударственным финансовым организациям 11111 159 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 613 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 502 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 151 402 График
кредитным организациям 11118 3 324 047 График
банкам-нерезидентам 11119 3 031 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 950 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 090 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 318 044 График
в кредитных организациях 11215 1 435 178 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 753 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 786 График
в банках-нерезидентах 11303 4 175 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 961 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 339 180 График
в кредитных организациях 11402 16 169 График
в банках-нерезидентах 11403 7 956 202 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 311 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 555 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 494 317 График
кредитных организаций 11504 2 081 104 График
прочих резидентов 11505 3 432 187 График
банков-нерезидентов 11507 100 294 График
прочих нерезидентов 11508 2 865 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 528 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 177 687 График
кредитных организаций 11604 171 175 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 348 862 График
Итого по разделу 1 11000 158 039 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 152 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 188 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 341 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 698 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 698 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 614 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 614 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 483 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 367 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 306 График
Итого по разделу 2 12000 84 674 980 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 65 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 805 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 219 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 194 294 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 632 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 149 444 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 149 444 График
Итого по разделу 3 13000 782 042 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 176 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 176 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 7 452 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 452 График
Итого по разделу 4 14000 7 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 377 873 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 963 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 378 891 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 72 632 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 632 График
Итого по разделу 5 15000 1 378 963 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 593 815 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 593 815 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 877 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 224 145 График
По другим операциям 16203 5 900 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 155 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 795 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 743 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 161 442 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 373 099 График
Прочие операционные доходы 16306 80 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 867 433 График
Итого по разделу 6 16000 70 616 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 034 955 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 666 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 582 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 049 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 304 420 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 528 074 График
Итого по символам 17201-17203 17200 856 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 387 867 График
материальных ценностей 17303 507 График
денежной наличности 17304 481 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 548 График
Другие доходы 17306 34 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 424 563 График
Итого по разделу 7 17000 5 329 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 714 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 450 369 972 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 329 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 698 414 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 386 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 643 603 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 431 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 461 088 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 145 870 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 148 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 841 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 77 299 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 390 148 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 406 721 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 931 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 998 942 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 156 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 134 520 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 154 575 График
в кредитных организациях 21302 14 128 515 График
в банках-нерезидентах 21303 251 098 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 201 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 496 764 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 318 237 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 390 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 24 602 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 218 135 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 010 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 502 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 865 534 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 324 177 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 621 График
Кредитных организаций 21315 7 545 График
Банков-нерезидентов 21316 12 417 716 График
Банка России 21317 253 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 084 253 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 128 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 287 890 График
Кредитных организаций 21415 1 938 620 График
Банка России 21417 1 002 249 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 234 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 394 622 График
Нерезидентов 21502 494 График
Итого по символам 21501-21502 21500 395 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 253 200 График
Нерезидентов 21602 75 967 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 329 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 784 597 График
По депозитным сертификатам 21802 11 660 График
По векселям 21804 899 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 696 153 График
Итого по разделу 1 21000 140 335 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 461 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 461 611 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 652 График
Банка России 22203 2 303 График
кредитных организаций 22204 19 108 535 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 163 490 График
Итого по разделу 2 22000 101 625 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 402 386 График
прочих резидентов 23102 16 176 График
прочих нерезидентов 23104 89 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 142 892 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 202 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 753 074 График
Итого по разделу 3 23000 753 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 481 График
от кредитных организаций 24102 1 372 908 274 График
от банков-нерезидентов 24103 964 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 373 898 457 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 292 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 292 График
Итого по разделу 4 24000 1 373 924 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 626 276 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 626 276 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 887 График
форварды 25202 416 441 График
опционы 25203 388 303 График
свопы 25204 9 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 735 График
По другим операциям 25206 3 558 283 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 419 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 239 095 График
форварды 25302 78 843 690 График
опционы 25303 368 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 451 191 График
Итого по разделу 5 25000 84 496 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 073 509 График
Евро 26102 3 600 727 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 768 График
Швейцарских франков 26104 197 678 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 872 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 161 939 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 922 График
Швейцарских франков 26204 3 526 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 167 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 899 График
по Евро 26302 695 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 941 901 График
по Швейцарским франкам 26304 578 547 График
по Японским иенам 26305 607 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 443 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 460 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 191 График
Серебра 26402 119 036 График
Платины 26403 719 833 График
Палладия 26404 388 046 График
Других драгоценных металлов 26405 3 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 808 662 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 314 График
Аудит 26408 37 052 График
Страхование 26410 1 288 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 294 904 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 279 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 964 561 График
Итого по разделу 6 26000 30 465 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 649 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 010 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 704 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 340 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 350 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 355 679 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 022 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 247 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 221 355 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 823 График
Другие расходы 27308 3 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 311 876 График
Итого по разделу 7 27000 743 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 522 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 410 769 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 166 247 График
Итого по разделу 8 28000 3 166 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 960 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 489 639 889 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 743 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 732 343 433 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 729 177 186 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 928 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 30 762 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 30 762 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.