Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 165 795 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 365 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 9 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 668 190 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 362 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 276 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 425 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 786 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 927 659 График
кредитным организациям 11118 2 024 375 График
банкам-нерезидентам 11119 2 331 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 005 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 777 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 134 464 График
в кредитных организациях 11215 119 829 График
в банках-нерезидентах 11216 289 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 254 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 293 График
в банках-нерезидентах 11303 44 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 833 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 132 301 График
в кредитных организациях 11402 22 876 График
в банках-нерезидентах 11403 8 092 932 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 248 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 892 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 556 233 График
кредитных организаций 11504 1 136 998 График
прочих резидентов 11505 3 917 728 График
банков-нерезидентов 11507 134 093 График
прочих нерезидентов 11508 2 787 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 424 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 325 872 График
кредитных организаций 11604 158 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 484 069 График
Итого по разделу 1 11000 169 236 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 079 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 068 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 147 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 519 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 519 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 909 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 909 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 072 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 169 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 505 График
Итого по разделу 2 12000 31 608 563 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 727 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 868 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 219 672 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 221 084 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 221 084 График
Итого по разделу 3 13000 495 170 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 174 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 174 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 13 099 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 13 099 График
Итого по разделу 4 14000 13 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 214 134 013 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 449 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 214 585 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 133 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 133 График
Итого по разделу 5 15000 1 214 618 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 402 172 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 402 172 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 053 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 153 График
По другим операциям 16203 8 120 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 239 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 581 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 200 791 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 813 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 375 093 График
Прочие операционные доходы 16306 70 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 573 266 График
Итого по разделу 6 16000 103 214 687 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 566 050 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 668 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 590 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 257 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 066 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 827 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 564 135 График
материальных ценностей 17303 33 График
денежной наличности 17304 1 901 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 603 График
Другие доходы 17306 58 680 График
Итого по символам 17301-17306 17300 626 690 График
Итого по разделу 7 17000 4 483 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 845 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 318 341 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 483 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 523 670 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 935 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 290 960 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 821 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 047 400 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 53 769 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 374 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 19 958 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 655 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 699 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 99 792 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 557 540 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 209 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 492 791 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 055 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 219 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 254 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 964 244 График
в кредитных организациях 21302 9 925 440 График
в банках-нерезидентах 21303 515 078 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 8 594 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 283 592 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 846 622 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 342 583 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 157 680 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 77 943 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 641 931 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 312 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 636 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 080 График
Кредитных организаций 21315 64 895 График
Банков-нерезидентов 21316 15 888 286 График
Банка России 21317 32 368 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 699 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 35 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 025 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 546 245 График
Кредитных организаций 21415 1 146 767 График
Банков-нерезидентов 21416 192 064 График
Банка России 21417 1 869 507 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 773 644 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 427 095 График
Нерезидентов 21502 700 График
Итого по символам 21501-21502 21500 427 795 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 745 006 График
Нерезидентов 21602 27 568 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 772 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 633 288 График
По депозитным сертификатам 21802 9 925 График
По векселям 21804 1 823 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 466 987 График
Итого по разделу 1 21000 116 441 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 242 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 242 169 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 104 912 График
Банка России 22203 6 923 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 111 835 График
Итого по разделу 2 22000 27 354 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 471 197 График
прочих резидентов 23102 433 164 График
прочих нерезидентов 23104 20 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 587 241 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 958 254 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 493 564 График
Итого по разделу 3 23000 2 493 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 600 График
от кредитных организаций 24102 1 222 051 324 График
от банков-нерезидентов 24103 454 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 222 542 847 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 864 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 864 График
Итого по разделу 4 24000 1 222 640 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 608 078 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 608 078 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 644 График
форварды 25202 834 976 График
опционы 25203 436 559 График
свопы 25204 27 635 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 716 График
По другим операциям 25206 209 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 568 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 247 017 График
форварды 25302 111 936 056 График
опционы 25303 2 488 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 671 621 График
Итого по разделу 5 25000 118 848 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 803 585 График
Евро 26102 4 755 582 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 449 График
Швейцарских франков 26104 330 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 892 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 188 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 562 График
Швейцарских франков 26204 14 139 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 205 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 339 110 График
по Евро 26302 1 036 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 415 835 График
по Швейцарским франкам 26304 608 360 График
по Японским иенам 26305 1 082 202 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 613 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 096 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 431 График
Серебра 26402 243 781 График
Платины 26403 1 017 968 График
Палладия 26404 1 087 805 График
Других драгоценных металлов 26405 6 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 948 096 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 957 График
Аудит 26408 48 498 График
Страхование 26410 1 414 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 938 891 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 357 059 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 106 411 График
Итого по разделу 6 26000 54 300 373 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 151 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 163 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 868 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 544 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 061 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 465 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 559 762 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 354 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 461 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 445 153 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 354 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 247 График
Другие расходы 27308 2 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 557 771 График
Итого по разделу 7 27000 1 145 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 354 681 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 333 824 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 979 143 График
Итого по разделу 8 28000 11 979 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 795 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 398 282 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 145 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 543 223 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 531 244 522 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 553 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 573 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 573 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.