Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 110 636 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 036 192 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 6 091 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 478 317 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 528 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 820 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 888 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 619 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 585 472 График
кредитным организациям 11118 1 334 567 График
банкам-нерезидентам 11119 1 629 641 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 646 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 382 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 66 291 График
в кредитных организациях 11215 29 139 График
в банках-нерезидентах 11216 289 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 317 График
в банках-нерезидентах 11303 43 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 489 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 657 График
в кредитных организациях 11402 22 876 График
в банках-нерезидентах 11403 5 855 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 912 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 349 804 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 403 287 График
кредитных организаций 11504 722 043 График
прочих резидентов 11505 2 876 130 График
банков-нерезидентов 11507 100 294 График
прочих нерезидентов 11508 1 912 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 364 305 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 263 434 График
кредитных организаций 11604 100 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 363 996 График
Итого по разделу 1 11000 122 163 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 789 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 446 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 236 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 647 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 647 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 608 741 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 608 741 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 807 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 441 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 564 График
Итого по разделу 2 12000 17 502 532 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 723 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 865 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 657 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 219 670 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 269 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 336 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 336 График
Итого по разделу 3 13000 279 389 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 174 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 174 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 10 222 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 10 222 График
Итого по разделу 4 14000 10 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 456 792 735 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 93 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 888 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 405 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 405 График
Итого по разделу 5 15000 456 907 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 648 345 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 648 345 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 069 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 296 График
По другим операциям 16203 6 185 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 263 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 198 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 915 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 813 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 440 205 График
Прочие операционные доходы 16306 40 253 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 482 042 График
Итого по разделу 6 16000 65 393 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 946 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 559 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 968 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 157 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 482 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 372 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 328 988 График
материальных ценностей 17303 33 График
денежной наличности 17304 1 735 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 263 График
Другие доходы 17306 37 483 График
Итого по символам 17301-17306 17300 368 507 График
Итого по разделу 7 17000 2 502 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 666 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 591 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 502 719 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 664 760 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 976 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 479 283 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 602 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 058 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 43 245 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 373 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 410 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 185 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 486 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 255 615 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 872 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 311 054 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 159 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 691 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 607 491 График
в кредитных организациях 21302 7 187 627 График
в банках-нерезидентах 21303 178 366 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 8 525 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 199 179 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 836 028 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 274 154 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 107 779 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 53 205 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 850 419 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 848 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 441 397 График
Кредитных организаций 21315 27 641 График
Банков-нерезидентов 21316 11 896 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 517 379 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 35 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 937 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 727 506 График
Кредитных организаций 21415 740 679 График
Банков-нерезидентов 21416 192 064 График
Банка России 21417 1 706 652 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 384 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 315 361 График
Нерезидентов 21502 470 График
Итого по символам 21501-21502 21500 315 831 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 091 864 График
Нерезидентов 21602 20 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 111 887 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 002 698 График
По депозитным сертификатам 21802 8 830 График
По векселям 21804 1 499 764 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 511 292 График
Итого по разделу 1 21000 82 591 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 438 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 438 807 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 104 912 График
Банка России 22203 267 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 179 График
Итого по разделу 2 22000 12 543 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 124 014 График
прочих резидентов 23102 433 094 График
прочих нерезидентов 23104 18 317 График
Прочих ценных бумаг 23105 493 282 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 426 636 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 885 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 516 228 График
Итого по разделу 3 23000 1 516 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 398 График
от кредитных организаций 24102 456 347 295 График
от банков-нерезидентов 24103 93 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 445 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 576 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 576 График
Итого по разделу 4 24000 456 479 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 731 953 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 731 953 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 314 График
форварды 25202 606 607 График
опционы 25203 308 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 132 График
По другим операциям 25206 130 620 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 079 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 177 062 График
форварды 25302 83 303 521 График
опционы 25303 309 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 790 442 График
Итого по разделу 5 25000 87 602 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 969 336 График
Евро 26102 3 728 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 842 График
Швейцарских франков 26104 208 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 907 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 854 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 922 График
Швейцарских франков 26204 10 538 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 867 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 801 График
по Евро 26302 685 783 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 462 031 График
по Швейцарским франкам 26304 447 343 График
по Японским иенам 26305 671 286 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 018 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 455 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 402 График
Серебра 26402 167 535 График
Платины 26403 764 532 График
Палладия 26404 304 895 График
Других драгоценных металлов 26405 3 688 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 602 689 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 890 График
Аудит 26408 24 178 График
Страхование 26410 1 011 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 209 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 190 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 305 368 График
Итого по разделу 6 26000 33 535 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 470 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 018 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 835 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 411 540 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 514 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 969 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 426 023 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 609 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 392 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 266 632 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 548 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 247 График
Другие расходы 27308 1 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 320 498 График
Итого по разделу 7 27000 765 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 261 661 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 645 712 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 384 051 График
Итого по разделу 8 28000 11 384 051 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 135 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 579 133 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 765 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 675 033 889 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 663 649 838 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 273 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 110 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 110 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.