Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 267 867 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 479 361 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 140 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 614 695 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 508 График
негосударственным финансовым организациям 11111 78 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 587 921 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 010 864 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 552 744 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 510 График
кредитным организациям 11118 1 229 106 График
банкам-нерезидентам 11119 2 154 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 147 430 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 133 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 115 153 График
в кредитных организациях 11215 27 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 864 График
в банках-нерезидентах 11303 58 940 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 804 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 382 График
в кредитных организациях 11402 5 359 График
в банках-нерезидентах 11403 8 225 939 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 267 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 161 250 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 511 425 График
кредитных организаций 11504 1 396 325 График
прочих резидентов 11505 3 357 751 График
банков-нерезидентов 11507 134 340 График
прочих нерезидентов 11508 1 903 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 464 932 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 904 888 График
кредитных организаций 11604 33 924 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 938 812 График
Итого по разделу 1 11000 153 007 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 845 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 493 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 338 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 408 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 408 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 543 873 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 543 873 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 147 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 609 График
Итого по разделу 2 12000 21 296 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 624 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 145 574 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 121 750 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 526 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 258 790 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 258 790 График
Итого по разделу 3 13000 785 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 215 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 14 623 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 14 623 График
Итого по разделу 4 14000 14 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 803 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 803 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 395 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 395 График
Итого по разделу 5 15000 336 805 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 284 780 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 284 780 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 624 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 711 График
По другим операциям 16203 8 746 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 839 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 348 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 254 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 371 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 70 469 399 График
Прочие операционные доходы 16306 79 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 051 528 График
Итого по разделу 6 16000 80 176 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 423 022 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 718 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 292 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 427 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 318 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 313 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 58 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 369 502 График
денежной наличности 17304 3 353 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 180 График
Другие доходы 17306 38 892 График
Итого по символам 17301-17306 17300 411 985 График
Итого по разделу 7 17000 3 011 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 304 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 417 781 295 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 011 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 097 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 90 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 904 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 425 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 421 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 4 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 912 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 494 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 751 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 090 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 565 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 448 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 975 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 341 020 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 152 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 498 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 793 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 560 630 График
в кредитных организациях 21302 5 299 605 График
в банках-нерезидентах 21303 333 131 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 10 780 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 18 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 571 798 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 850 530 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 102 115 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 561 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 61 386 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 316 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 131 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 329 609 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 340 График
Кредитных организаций 21315 2 512 График
Банков-нерезидентов 21316 17 264 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 912 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 4 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 437 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 982 452 График
Кредитных организаций 21415 783 666 График
Банков-нерезидентов 21416 640 500 График
Банка России 21417 947 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 362 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 366 662 График
Нерезидентов 21502 398 График
Итого по символам 21501-21502 21500 367 060 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 279 164 График
Нерезидентов 21602 22 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 301 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 789 598 График
По депозитным сертификатам 21802 46 844 График
По векселям 21804 2 319 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 156 085 График
Итого по разделу 1 21000 103 313 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 843 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 843 713 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 252 График
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 310 График
Итого по разделу 2 22000 15 871 023 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 215 График
прочих резидентов 23102 5 346 График
прочих нерезидентов 23104 143 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 215 358 График
Банков-нерезидентов 23107 1 877 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 108 015 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 559 646 График
Итого по разделу 3 23000 559 646 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 295 График
от кредитных организаций 24102 332 807 023 График
от банков-нерезидентов 24103 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 810 208 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 075 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 075 График
Итого по разделу 4 24000 332 813 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 358 139 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 358 139 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 672 График
форварды 25202 542 346 График
опционы 25203 360 373 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 305 График
По другим операциям 25206 402 918 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 329 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 416 194 График
форварды 25302 95 704 920 График
опционы 25303 236 986 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 358 100 График
Итого по разделу 5 25000 99 045 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 921 748 График
Евро 26102 4 551 767 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 350 График
Швейцарских франков 26104 369 602 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 843 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 956 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 562 График
Швейцарских франков 26204 13 852 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 973 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 198 График
по Евро 26302 785 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 957 014 График
по Швейцарским франкам 26304 596 891 График
по Японским иенам 26305 895 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 489 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 949 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 752 График
Серебра 26402 203 963 График
Платины 26403 993 829 График
Палладия 26404 845 557 График
Других драгоценных металлов 26405 3 957 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 777 745 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 773 График
Аудит 26408 32 600 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 997 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 443 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 727 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 614 971 График
Итого по разделу 6 26000 36 381 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 715 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 526 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 422 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 663 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 447 925 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 197 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 327 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 463 449 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 989 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 567 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 270 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 223 801 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 317 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 936 График
Другие расходы 27308 1 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 298 497 График
Итого по разделу 7 27000 789 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 368 670 График
Итого по разделу 8 28000 2 368 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 322 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 184 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 468 800 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 789 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 588 774 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 591 143 568 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 953 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 953 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.