Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 182 303 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 850 817 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 635 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 297 769 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 209 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 733 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 882 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 512 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 455 990 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 054 График
кредитным организациям 11118 672 375 График
банкам-нерезидентам 11119 1 062 047 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 398 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 363 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 989 График
в кредитных организациях 11215 17 290 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 968 График
в банках-нерезидентах 11303 31 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 378 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 533 График
в кредитных организациях 11402 2 617 График
в банках-нерезидентах 11403 4 416 466 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 453 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 508 607 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 229 689 График
кредитных организаций 11504 767 615 График
прочих резидентов 11505 1 526 374 График
банков-нерезидентов 11507 66 742 График
прочих нерезидентов 11508 882 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 981 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 818 977 График
кредитных организаций 11604 6 551 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 825 528 График
Итого по разделу 1 11000 73 745 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 372 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 004 706 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 377 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 959 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 959 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 890 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 890 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 602 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 969 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 812 График
Итого по разделу 2 12000 11 594 331 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 293 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 419 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 403 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 300 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 126 629 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 126 629 График
Итого по разделу 3 13000 426 686 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 7 320 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 7 320 График
Итого по разделу 4 14000 7 320 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 605 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 605 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 630 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 630 График
Итого по разделу 5 15000 164 606 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 934 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 660 График
По другим операциям 16203 3 934 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 958 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 015 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 489 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 836 548 График
Прочие операционные доходы 16306 37 917 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 933 969 График
Итого по разделу 6 16000 34 892 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 988 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 989 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 548 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 275 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 16 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 499 График
денежной наличности 17304 184 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 132 График
Другие доходы 17306 26 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 127 График
Итого по разделу 7 17000 1 167 798 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 339 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 932 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 167 798 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 439 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 469 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 961 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 458 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 188 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 304 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 124 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 701 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 895 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 240 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 738 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 146 610 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 499 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 378 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 556 141 График
в кредитных организациях 21302 1 835 031 График
в банках-нерезидентах 21303 52 562 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 203 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 18 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 390 043 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 319 946 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 33 785 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 067 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 30 906 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 598 374 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 385 960 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 166 562 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 000 График
Кредитных организаций 21315 2 343 График
Банков-нерезидентов 21316 9 157 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 579 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 63 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 514 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 365 504 График
Кредитных организаций 21415 464 337 График
Банков-нерезидентов 21416 274 564 График
Банка России 21417 321 442 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 433 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 172 869 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 173 053 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 907 261 График
Нерезидентов 21602 10 088 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 917 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 200 908 График
По депозитным сертификатам 21802 25 281 График
По векселям 21804 1 029 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 256 094 График
Итого по разделу 1 21000 50 196 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 136 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 136 763 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 970 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 970 График
Итого по разделу 2 22000 9 137 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 448 График
прочих резидентов 23102 88 График
прочих нерезидентов 23104 20 836 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 942 График
Банков-нерезидентов 23107 1 877 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 783 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 825 График
Итого по разделу 3 23000 179 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 161 817 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 161 817 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 195 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 195 График
Итого по разделу 4 24000 161 818 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 068 455 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 068 455 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 987 График
форварды 25202 229 482 График
опционы 25203 153 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 185 График
По другим операциям 25206 92 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 484 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 424 График
форварды 25302 43 542 535 График
опционы 25303 101 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 644 747 График
Итого по разделу 5 25000 46 197 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 185 337 График
Евро 26102 2 444 304 График
Швейцарских франков 26104 153 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 783 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 484 102 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 281 График
Швейцарских франков 26204 6 926 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 492 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 559 График
по Евро 26302 323 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 411 506 График
по Швейцарским франкам 26304 292 485 График
по Японским иенам 26305 387 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 476 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 966 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 753 График
Серебра 26402 85 314 График
Платины 26403 474 343 График
Палладия 26404 327 947 График
Других драгоценных металлов 26405 1 732 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 351 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 797 График
Аудит 26408 12 600 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 457 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 656 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 470 051 График
Итого по разделу 6 26000 16 712 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 624 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 873 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 369 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 866 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 201 996 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 425 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 462 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 214 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 777 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 300 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 071 График
Другие расходы 27308 469 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 658 График
Итого по разделу 7 27000 265 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 947 818 График
Итого по разделу 8 28000 947 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 932 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 334 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 907 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 265 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 284 507 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 285 455 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 984 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 984 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.