Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 225 800 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 145 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 409 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 452 970 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 522 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 879 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 762 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 260 613 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 443 График
кредитным организациям 11118 936 266 График
банкам-нерезидентам 11119 1 609 985 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 806 042 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 148 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 90 406 График
в кредитных организациях 11215 23 384 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 113 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 414 График
в банках-нерезидентах 11303 45 438 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 533 График
в кредитных организациях 11402 3 422 График
в банках-нерезидентах 11403 6 265 396 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 303 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 830 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 374 321 График
кредитных организаций 11504 1 138 565 График
прочих резидентов 11505 2 474 317 График
банков-нерезидентов 11507 100 541 График
прочих нерезидентов 11508 1 389 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 308 010 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 865 626 График
кредитных организаций 11604 7 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 873 588 График
Итого по разделу 1 11000 112 794 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 132 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 691 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 272 059 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 272 059 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 969 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 994 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 204 График
Итого по разделу 2 12000 16 361 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 125 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 865 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 104 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 117 498 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 117 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 469 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 208 477 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 208 477 График
Итого по разделу 3 13000 677 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 215 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 215 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 014 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 014 График
Итого по разделу 4 14000 11 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 067 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 067 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 047 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 047 График
Итого по разделу 5 15000 256 068 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 291 202 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 291 202 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 344 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 548 График
По другим операциям 16203 6 616 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 656 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 016 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 710 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 84 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 945 772 График
Прочие операционные доходы 16306 59 473 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 180 155 График
Итого по разделу 6 16000 50 127 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 529 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 531 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 149 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 303 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 392 График
денежной наличности 17304 361 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 178 График
Другие доходы 17306 32 083 График
Итого по символам 17301-17306 17300 116 031 График
Итого по разделу 7 17000 1 814 589 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 129 155 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 306 885 113 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 814 589 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 437 855 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 249 407 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 229 571 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 513 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 114 692 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 443 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 568 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 544 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 082 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 770 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 603 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 248 301 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 497 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 586 178 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 238 449 График
в кредитных организациях 21302 3 357 339 График
в банках-нерезидентах 21303 248 411 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 635 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 18 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 531 092 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 582 815 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 295 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 103 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 47 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 000 366 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 320 221 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 244 648 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 467 График
Кредитных организаций 21315 2 343 График
Банков-нерезидентов 21316 13 025 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 720 994 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 3 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 63 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 995 969 График
Кредитных организаций 21415 609 634 График
Банков-нерезидентов 21416 446 711 График
Банка России 21417 626 449 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 686 419 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 269 217 График
Нерезидентов 21502 277 График
Итого по символам 21501-21502 21500 269 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 427 620 График
Нерезидентов 21602 16 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 443 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 607 696 График
По депозитным сертификатам 21802 41 412 График
По векселям 21804 1 666 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 315 507 График
Итого по разделу 1 21000 76 536 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 391 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 391 295 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 970 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 970 График
Итого по разделу 2 22000 12 392 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 736 График
прочих резидентов 23102 4 153 График
прочих нерезидентов 23104 29 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 143 График
Банков-нерезидентов 23107 1 877 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 101 661 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 401 039 График
Итого по разделу 3 23000 401 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 659 График
от кредитных организаций 24102 253 530 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 538 049 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 237 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 237 График
Итого по разделу 4 24000 253 540 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 851 562 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 851 562 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 666 График
форварды 25202 374 042 График
опционы 25203 251 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 708 График
По другим операциям 25206 254 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 893 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 176 График
форварды 25302 63 839 336 График
опционы 25303 163 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 008 778 График
Итого по разделу 5 25000 65 754 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 793 258 График
Евро 26102 3 496 795 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 350 График
Швейцарских франков 26104 258 702 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 549 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 721 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 921 График
Швейцарских франков 26204 10 389 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 733 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 958 График
по Евро 26302 556 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 170 745 График
по Швейцарским франкам 26304 449 786 График
по Японским иенам 26305 631 042 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 491 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 435 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 524 График
Серебра 26402 139 169 График
Платины 26403 726 627 График
Палладия 26404 511 649 График
Других драгоценных металлов 26405 2 852 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 560 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 796 График
Аудит 26408 22 600 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 722 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 017 746 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 151 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 887 173 График
Итого по разделу 6 26000 25 604 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 714 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 976 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 824 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 514 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 232 890 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 560 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 504 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 246 954 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 241 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 329 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 161 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 936 График
Другие расходы 27308 801 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 585 График
Итого по разделу 7 27000 338 053 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 656 440 График
Итого по разделу 8 28000 1 656 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 288 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 928 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 300 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 338 053 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 434 566 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 436 223 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 632 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 632 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.