Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 132 008 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 608 907 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 319 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 40 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 554 906 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 309 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 105 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 117 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 221 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 891 График
кредитным организациям 11118 908 489 График
банкам-нерезидентам 11119 1 811 475 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 302 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 867 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 169 200 График
в кредитных организациях 11215 81 727 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 250 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 037 График
в банках-нерезидентах 11303 156 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 762 График
в кредитных организациях 11402 28 940 График
в банках-нерезидентах 11403 8 330 231 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 457 933 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 020 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 491 068 График
кредитных организаций 11504 1 737 090 График
прочих резидентов 11505 2 952 012 График
банков-нерезидентов 11507 167 180 График
прочих нерезидентов 11508 1 595 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 962 743 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 596 314 График
кредитных организаций 11604 42 700 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 639 014 График
Итого по разделу 1 11000 135 337 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 731 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 999 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 731 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 889 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 889 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 155 936 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 571 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 484 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 991 График
Итого по разделу 2 12000 33 985 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 134 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 014 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 284 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 996 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 276 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 888 574 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 155 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 312 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 312 График
Итого по разделу 3 13000 1 156 752 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 16 780 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 780 График
Итого по разделу 4 14000 16 912 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 420 428 226 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 420 428 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 149 График
Итого по разделу 5 15000 420 432 375 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 201 873 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 201 873 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 949 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 897 График
По другим операциям 16203 7 900 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 960 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 219 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 858 602 График
Прочие операционные доходы 16306 126 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 091 476 График
Итого по разделу 6 16000 80 253 603 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 122 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 929 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 127 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 385 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 941 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 472 График
Итого по символам 17201-17203 17200 392 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 212 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 606 График
материальных ценностей 17303 1 104 График
денежной наличности 17304 1 338 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 697 График
Другие доходы 17306 7 126 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 083 График
Итого по разделу 7 17000 2 644 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 322 856 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 859 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 644 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 673 827 052 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 697 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 646 230 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 091 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 435 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 123 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 133 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 737 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 538 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 689 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 409 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 241 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 176 693 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 100 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 405 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 530 839 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 444 233 График
в кредитных организациях 21302 3 983 723 График
в банках-нерезидентах 21303 1 020 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 994 038 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 725 693 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 262 947 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 63 327 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 51 943 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 835 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 290 758 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 759 342 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 539 795 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 369 График
Кредитных организаций 21315 4 806 График
Банков-нерезидентов 21316 15 873 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 080 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 883 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 470 309 График
Кредитных организаций 21415 410 502 График
Банков-нерезидентов 21416 51 041 График
Банка России 21417 457 430 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 413 166 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 359 744 График
Нерезидентов 21502 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 359 980 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 783 323 График
Нерезидентов 21602 19 853 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 803 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 10 675 042 График
По векселям 21804 1 589 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 264 273 График
Итого по разделу 1 21000 91 887 395 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 999 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 999 968 График
Итого по разделу 2 22000 22 999 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 080 График
прочих резидентов 23102 3 649 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 174 391 График
Прочих ценных бумаг 23105 267 369 График
Банков-нерезидентов 23107 4 736 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 155 787 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 563 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 706 588 График
Итого по разделу 3 23000 706 588 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 425 826 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 425 826 011 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 493 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 493 График
Итого по разделу 4 24000 425 828 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 237 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 237 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 632 График
форварды 25202 449 668 График
опционы 25203 258 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 364 График
По другим операциям 25206 245 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 983 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 847 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 044 812 График
опционы 25303 217 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 262 942 График
Итого по разделу 5 25000 98 275 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 272 967 График
Евро 26102 4 067 931 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 099 График
Швейцарских франков 26104 352 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 694 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 089 757 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 494 График
Швейцарских франков 26204 14 986 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 107 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 953 График
по Евро 26302 741 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 660 733 График
по Швейцарским франкам 26304 450 772 График
по Японским иенам 26305 826 054 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 916 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 445 График
Серебра 26402 198 270 График
Платины 26403 919 321 График
Палладия 26404 526 543 График
Других драгоценных металлов 26405 3 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 702 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 843 График
Аудит 26408 48 409 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 769 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 365 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 236 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 798 717 График
Итого по разделу 6 26000 31 516 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 189 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 829 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 423 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 441 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 745 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 861 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 418 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 024 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 187 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 858 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 764 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 532 График
Другие расходы 27308 2 789 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 131 График
Итого по разделу 7 27000 248 596 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 947 График
Итого по разделу 8 28000 176 947 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 364 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 887 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 556 326 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 596 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 671 462 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 671 639 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 187 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 187 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.