Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 85 960 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 3 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 020 398 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 5 863 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 28 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 403 620 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 375 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 875 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 736 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 848 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 798 794 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 901 График
кредитным организациям 11118 604 410 График
банкам-нерезидентам 11119 1 323 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 271 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 174 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 122 639 График
в кредитных организациях 11215 64 977 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 187 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 231 График
в банках-нерезидентах 11303 88 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 94 322 График
в кредитных организациях 11402 25 991 График
в банках-нерезидентах 11403 5 992 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 113 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 835 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 371 482 График
кредитных организаций 11504 1 309 179 График
прочих резидентов 11505 2 202 116 График
банков-нерезидентов 11507 127 391 График
прочих нерезидентов 11508 1 183 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 029 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 399 861 График
кредитных организаций 11604 31 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 431 828 График
Итого по разделу 1 11000 98 073 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 518 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 801 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 320 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 299 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 299 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 611 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 562 График
Итого по разделу 2 12000 26 729 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 58 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 407 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 138 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 276 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 663 070 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 800 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 108 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 108 График
Итого по разделу 3 13000 800 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 12 902 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 12 902 График
Итого по разделу 4 14000 13 034 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 340 897 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 340 897 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 131 График
Итого по разделу 5 15000 340 900 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 346 751 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 346 751 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 588 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 145 График
По другим операциям 16203 5 837 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 861 098 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 986 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 946 617 График
Прочие операционные доходы 16306 97 902 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 121 797 График
Итого по разделу 6 16000 48 329 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 186 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 602 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 598 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 191 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 357 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 668 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 046 График
Итого по символам 17201-17203 17200 360 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 212 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 669 График
материальных ценностей 17303 1 088 График
денежной наличности 17304 135 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 074 График
Другие доходы 17306 4 664 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 842 График
Итого по разделу 7 17000 1 571 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 803 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 390 043 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 571 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 516 418 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 556 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 892 041 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 583 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 031 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 769 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 882 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 744 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 756 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 728 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 207 614 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 228 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 108 167 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 604 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 487 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 403 177 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 168 069 График
в кредитных организациях 21302 3 399 754 График
в банках-нерезидентах 21303 941 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 853 727 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 502 036 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 262 229 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 50 574 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 634 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 38 071 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 452 052 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 882 647 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 400 309 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 770 График
Кредитных организаций 21315 2 619 График
Банков-нерезидентов 21316 11 117 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 195 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 710 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 593 058 График
Кредитных организаций 21415 180 982 График
Банков-нерезидентов 21416 20 024 График
Банка России 21417 316 462 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 131 237 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 278 319 График
Нерезидентов 21502 156 График
Итого по символам 21501-21502 21500 278 475 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 366 625 График
Нерезидентов 21602 15 480 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 382 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 703 015 График
По векселям 21804 1 036 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 739 093 График
Итого по разделу 1 21000 67 161 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 571 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 571 478 График
Итого по разделу 2 22000 18 571 478 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 56 298 График
прочих резидентов 23102 2 013 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 142 266 График
Прочих ценных бумаг 23105 248 343 График
Банков-нерезидентов 23107 4 269 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 119 446 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 580 463 График
Итого по разделу 3 23000 580 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 345 575 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 345 575 526 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 154 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 154 График
Итого по разделу 4 24000 345 577 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 237 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 237 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 482 График
форварды 25202 325 680 График
опционы 25203 181 714 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 509 График
По другим операциям 25206 174 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 726 859 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 636 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 636 076 График
опционы 25303 164 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 800 721 График
Итого по разделу 5 25000 59 555 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 424 832 График
Евро 26102 3 069 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 099 График
Швейцарских франков 26104 241 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 737 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 830 782 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 866 График
Швейцарских франков 26204 11 523 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 844 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 674 График
по Евро 26302 473 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 974 106 График
по Швейцарским франкам 26304 323 183 График
по Японским иенам 26305 580 121 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 524 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 545 График
Серебра 26402 137 186 График
Платины 26403 678 500 График
Палладия 26404 400 624 График
Других драгоценных металлов 26405 2 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 510 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 009 График
Аудит 26408 22 824 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 571 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 916 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 145 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 403 716 График
Итого по разделу 6 26000 22 509 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 578 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 358 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 442 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 715 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 769 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 404 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 755 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 750 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 622 График
Другие расходы 27308 1 058 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 590 График
Итого по разделу 7 27000 158 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 456 034 График
Итого по разделу 8 28000 456 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 303 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 732 916 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 428 223 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 514 114 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 514 570 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 847 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 847 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.