Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 519 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 616 727 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 482 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 336 879 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 325 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 660 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 107 479 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 587 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 894 688 График
кредитным организациям 11118 303 634 График
банкам-нерезидентам 11119 764 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 272 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 923 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 133 График
в кредитных организациях 11215 22 172 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 572 График
в банках-нерезидентах 11303 106 030 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 602 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 468 График
в кредитных организациях 11402 648 График
в банках-нерезидентах 11403 3 422 998 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 486 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 447 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 973 График
Банка России 11503 117 358 График
кредитных организаций 11504 639 469 График
прочих резидентов 11505 833 511 График
банков-нерезидентов 11507 82 876 График
прочих нерезидентов 11508 229 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 475 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 670 График
кредитных организаций 11604 63 093 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 763 График
Итого по разделу 1 11000 52 143 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 244 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 491 782 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 736 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 146 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 146 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 130 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 681 График
Итого по разделу 2 12000 6 895 659 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 599 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 040 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 257 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 295 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 384 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 145 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 145 График
Итого по разделу 3 13000 384 571 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 87 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 13 905 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 13 905 График
Итого по разделу 4 14000 13 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 096 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 108 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 091 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 091 График
Итого по разделу 5 15000 140 111 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 67 График
Итого по символам 16101-16105 16100 67 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 099 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 986 График
По другим операциям 16203 3 384 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 400 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 124 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 452 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 912 344 График
Прочие операционные доходы 16306 51 029 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 010 949 График
Итого по разделу 6 16000 27 411 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 440 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 443 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 592 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 459 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 371 График
материальных ценностей 17303 11 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 2 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 958 График
Итого по разделу 7 17000 570 086 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 039 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 921 640 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 570 086 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 530 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 081 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 293 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 412 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 490 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 8 079 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 712 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 633 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 672 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 958 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 267 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 291 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 280 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 226 484 График
в кредитных организациях 21302 2 216 992 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 121 278 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 176 347 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 384 788 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 21 968 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 222 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 898 657 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 779 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 619 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 377 График
Кредитных организаций 21315 3 655 График
Банков-нерезидентов 21316 5 472 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 456 284 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 448 737 График
Кредитных организаций 21415 46 910 График
Банков-нерезидентов 21416 22 945 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 520 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 351 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 934 824 График
Нерезидентов 21602 37 425 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 972 249 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 761 233 График
По векселям 21804 351 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 112 787 График
Итого по разделу 1 21000 30 812 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 964 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 964 662 График
Итого по разделу 2 22000 4 964 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 945 График
прочих резидентов 23102 17 139 График
банков-нерезидентов 23103 1 078 График
прочих нерезидентов 23104 5 884 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 413 График
Банков-нерезидентов 23107 1 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 921 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 375 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 081 График
Итого по разделу 3 23000 54 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 189 931 График
от кредитных организаций 24102 139 969 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 159 048 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 669 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 669 График
Итого по разделу 4 24000 140 159 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 12 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 023 График
форварды 25202 154 230 График
опционы 25203 50 633 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 488 График
По другим операциям 25206 199 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 416 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 424 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 897 657 График
опционы 25303 118 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 016 192 График
Итого по разделу 5 25000 35 433 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 165 563 График
Евро 26102 1 851 587 График
Швейцарских франков 26104 83 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 100 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 595 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 392 График
Итого по символам 26201-26203 26200 596 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 779 График
по Евро 26302 267 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 095 030 График
по Швейцарским франкам 26304 203 278 График
по Японским иенам 26305 381 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 097 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 783 График
Серебра 26402 58 314 График
Платины 26403 384 812 График
Палладия 26404 237 722 График
Других драгоценных металлов 26405 2 404 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 274 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 643 График
Аудит 26408 3 253 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 342 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 562 291 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 973 421 График
Итого по разделу 6 26000 12 768 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 254 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 638 График
индивидуальных предпринимателей 27103 369 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 261 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 764 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 783 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 510 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 057 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 591 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 152 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 948 График
Итого по разделу 7 27000 70 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 967 009 График
Итого по разделу 8 28000 1 967 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 267 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 777 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 415 518 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 224 263 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 230 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 300 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 300 607 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 164 408 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 71 781 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 24 244 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 363 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 12 347 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 618 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 4 633 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 31 045 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 5 171 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 19 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 288 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 10 346 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 621 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 24 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 2 366 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 324 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.