Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 323 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 335 509 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 815 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 489 199 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 712 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 288 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 532 725 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 880 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 419 059 График
кредитным организациям 11118 416 316 График
банкам-нерезидентам 11119 1 159 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 662 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 963 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 901 График
в кредитных организациях 11215 30 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 030 График
в банках-нерезидентах 11303 196 879 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 909 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 496 График
в кредитных организациях 11402 2 068 График
в банках-нерезидентах 11403 5 211 382 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 278 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 734 737 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 241 625 График
Банка России 11503 117 358 График
кредитных организаций 11504 1 014 803 График
прочих резидентов 11505 1 459 699 График
банков-нерезидентов 11507 124 992 График
прочих нерезидентов 11508 327 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 020 237 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 469 График
кредитных организаций 11604 78 208 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 146 677 График
Итого по разделу 1 11000 81 673 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 378 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 442 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 820 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 501 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 501 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 096 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 096 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 936 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 864 График
Итого по разделу 2 12000 11 352 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 63 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 050 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 276 472 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 285 312 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 239 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 682 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 772 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 772 График
Итого по разделу 3 13000 692 581 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 87 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 20 709 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 709 График
Итого по разделу 4 14000 20 796 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 265 291 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 303 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 587 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 587 График
Итого по разделу 5 15000 265 307 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 134 График
Итого по символам 16101-16105 16100 134 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 510 График
По другим операциям 16203 4 931 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 967 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 428 193 График
Прочие операционные доходы 16306 105 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 620 480 График
Итого по разделу 6 16000 46 588 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 675 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 514 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 679 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 858 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 991 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 860 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 517 886 График
материальных ценностей 17303 21 График
денежной наличности 17304 128 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 3 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 521 473 График
Итого по разделу 7 17000 3 268 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 026 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 312 609 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 268 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 408 903 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 693 723 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 073 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 805 942 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 251 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 15 517 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 270 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 798 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 125 721 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 052 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 713 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 590 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 339 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 350 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 583 763 График
в кредитных организациях 21302 3 857 348 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 20 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 175 255 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 192 369 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 543 638 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 34 573 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 412 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 065 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 911 879 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 748 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 431 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 345 График
Кредитных организаций 21315 4 234 График
Банков-нерезидентов 21316 8 374 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 643 719 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 778 123 График
Кредитных организаций 21415 84 463 График
Банков-нерезидентов 21416 31 443 График
Банка России 21417 4 348 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 903 652 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 191 937 График
Нерезидентов 21502 74 График
Итого по символам 21501-21502 21500 192 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 818 152 График
Нерезидентов 21602 50 001 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 868 153 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 979 209 График
По векселям 21804 542 924 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 522 133 График
Итого по разделу 1 21000 48 285 721 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 766 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 766 482 График
Итого по разделу 2 22000 9 766 482 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 060 График
прочих резидентов 23102 17 144 График
банков-нерезидентов 23103 1 078 График
прочих нерезидентов 23104 7 331 График
Прочих ценных бумаг 23105 153 703 График
Банков-нерезидентов 23107 2 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 508 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 335 График
Итого по разделу 3 23000 209 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 189 933 График
от кредитных организаций 24102 263 713 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 902 975 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 355 График
Итого по разделу 4 24000 263 905 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 12 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 835 График
форварды 25202 269 521 График
опционы 25203 90 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 389 График
По другим операциям 25206 323 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 703 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 636 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 669 612 График
опционы 25303 172 791 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 843 039 График
Итого по разделу 5 25000 60 546 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 683 723 График
Евро 26102 2 678 228 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 884 График
Швейцарских франков 26104 153 865 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 516 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 882 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 086 График
Итого по символам 26201-26203 26200 884 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 859 График
по Евро 26302 404 365 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 747 832 График
по Швейцарским франкам 26304 298 753 График
по Японским иенам 26305 599 680 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 517 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 708 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 154 График
Серебра 26402 110 417 График
Платины 26403 599 153 График
Палладия 26404 405 317 График
Других драгоценных металлов 26405 3 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 442 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 434 График
Аудит 26408 3 253 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 523 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 951 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 169 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 238 128 График
Итого по разделу 6 26000 20 347 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 609 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 456 График
индивидуальных предпринимателей 27103 871 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 936 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 827 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 606 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 872 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 197 График
Другие расходы 27308 6 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 070 График
Итого по разделу 7 27000 88 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 680 950 График
Итого по разделу 8 28000 3 680 950 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 753 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 052 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 009 164 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 403 149 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 830 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 073 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 073 008 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 198 988 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 87 737 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 29 038 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 662 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 14 899 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 706 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 5 553 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 37 525 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 6 141 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 19 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 353 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 12 115 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 741 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 24 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 2 832 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 371 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.