Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 227 617 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 774 450 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 70 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 375 353 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 378 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 171 435 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 684 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 207 534 График
кредитным организациям 11118 439 722 График
банкам-нерезидентам 11119 1 072 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 116 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 080 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 862 График
в кредитных организациях 11215 5 674 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
в банках-нерезидентах 11303 53 061 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 461 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 336 График
в кредитных организациях 11402 553 График
в банках-нерезидентах 11403 4 516 470 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 529 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 238 735 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 106 График
кредитных организаций 11504 667 435 График
прочих резидентов 11505 366 103 График
банков-нерезидентов 11507 83 700 График
прочих нерезидентов 11508 209 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 636 025 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 827 График
кредитных организаций 11604 128 691 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 146 518 График
Итого по разделу 1 11000 52 481 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 079 309 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 268 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 364 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 364 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 451 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 904 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 797 График
Итого по разделу 2 12000 4 646 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 300 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 47 945 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 601 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 473 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 473 График
Итого по разделу 3 13000 626 919 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 455 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 15 093 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 15 093 График
Итого по разделу 4 14000 15 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 417 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 193 530 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 947 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 486 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 486 График
Итого по разделу 5 15000 193 950 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 057 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 057 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 668 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 092 График
По другим операциям 16203 3 510 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 545 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 989 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 349 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 127 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 967 095 График
Прочие операционные доходы 16306 27 614 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 175 357 График
Итого по разделу 6 16000 28 730 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 377 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 379 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 893 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 073 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 406 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 6 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 975 График
Итого по разделу 7 17000 439 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 128 574 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 323 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 439 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 280 890 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 023 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 616 048 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 010 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 650 666 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 875 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 349 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 155 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 895 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 282 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 217 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 175 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 688 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 738 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 38 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 201 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 579 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 255 739 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 459 089 График
в кредитных организациях 21302 761 766 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 141 760 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 090 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 579 606 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 13 369 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 65 935 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 484 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 951 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 100 634 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 223 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 974 График
Кредитных организаций 21315 315 График
Банков-нерезидентов 21316 6 567 207 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 957 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 690 493 График
Кредитных организаций 21415 260 График
Банков-нерезидентов 21416 18 083 График
Банка России 21417 19 933 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 728 804 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 576 График
Нерезидентов 21502 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 884 775 График
Нерезидентов 21602 44 016 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 928 791 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 453 163 График
По векселям 21804 654 064 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 107 227 График
Итого по разделу 1 21000 31 678 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 490 511 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 490 511 График
Итого по разделу 2 22000 3 490 511 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 337 График
прочих резидентов 23102 65 График
прочих нерезидентов 23104 7 402 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 686 График
Банков-нерезидентов 23107 1 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 524 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 358 График
Итого по разделу 3 23000 50 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 200 104 График
от кредитных организаций 24102 193 496 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 193 696 396 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 548 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 548 График
Итого по разделу 4 24000 193 696 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 14 371 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 371 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 593 График
форварды 25202 129 474 График
опционы 25203 17 594 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 966 График
По другим операциям 25206 231 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 387 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 15 560 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 776 081 График
опционы 25303 60 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 852 313 График
Итого по разделу 5 25000 39 254 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 539 051 График
Евро 26102 1 251 776 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 939 График
Швейцарских франков 26104 123 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 915 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 569 668 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 570 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 741 График
по Евро 26302 241 115 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 996 031 График
по Швейцарским франкам 26304 159 877 График
по Японским иенам 26305 280 234 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 760 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 003 График
Серебра 26402 57 452 График
Платины 26403 347 874 График
Палладия 26404 78 053 График
Других драгоценных металлов 26405 8 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 234 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 236 График
Аудит 26408 9 209 График
Страхование 26410 178 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 434 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 484 408 График
Итого по разделу 6 26000 10 731 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 817 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 371 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 88 909 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 362 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 627 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 898 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 212 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 500 График
Другие расходы 27308 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 118 График
Итого по разделу 7 27000 134 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 957 236 График
Итого по разделу 8 28000 957 236 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 854 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 169 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 243 732 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 279 036 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 279 994 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 896 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 896 938 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 397 935 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 166 437 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 43 166 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 1 092 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 27 359 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 10 027 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 14 067 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 78 095 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 19 990 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 80 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 1 397 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 24 165 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 1 878 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 170 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 7 274 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 226 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 1 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.