Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 272 979 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 689 300 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 359 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 559 482 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 808 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 742 587 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 005 783 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 170 703 График
кредитным организациям 11118 676 912 График
банкам-нерезидентам 11119 1 528 042 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 253 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 916 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 396 График
в кредитных организациях 11215 6 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 592 График
в банках-нерезидентах 11303 84 757 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 349 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 171 График
в кредитных организациях 11402 698 График
в банках-нерезидентах 11403 6 408 032 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 424 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 374 209 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 104 630 График
кредитных организаций 11504 815 475 График
прочих резидентов 11505 563 620 График
банков-нерезидентов 11507 126 264 График
прочих нерезидентов 11508 323 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 307 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 301 График
кредитных организаций 11604 180 355 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 219 656 График
Итого по разделу 1 11000 78 992 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 299 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 769 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 069 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 328 185 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 328 185 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 833 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 387 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 657 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 877 График
Итого по разделу 2 12000 6 416 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 239 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 569 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 422 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 943 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 146 График
Итого по разделу 3 13000 973 307 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 455 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 455 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 22 265 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 22 265 График
Итого по разделу 4 14000 22 803 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 234 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 417 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 652 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 845 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 845 График
Итого по разделу 5 15000 262 655 065 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 083 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 083 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 921 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 329 График
По другим операциям 16203 4 509 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 570 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 93 680 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 277 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 188 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 903 037 График
Прочие операционные доходы 16306 53 444 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 244 450 График
Итого по разделу 6 16000 38 824 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 565 814 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 567 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 495 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 843 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 116 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 032 График
денежной наличности 17304 154 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 7 088 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 422 График
Итого по разделу 7 17000 648 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 408 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 475 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 648 633 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 388 533 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 160 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 314 715 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 806 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 281 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 698 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 296 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 513 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 313 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 581 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 338 562 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 455 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 339 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 492 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 110 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 866 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 413 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 633 467 График
в кредитных организациях 21302 1 125 090 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 237 925 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 99 576 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 739 314 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 23 318 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 82 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 820 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 032 019 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 751 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 277 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 910 График
Кредитных организаций 21315 438 График
Банков-нерезидентов 21316 9 371 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 408 100 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 51 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 292 399 График
Кредитных организаций 21415 1 496 График
Банков-нерезидентов 21416 35 376 График
Банка России 21417 19 933 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 349 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 068 График
Нерезидентов 21502 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 017 709 График
Нерезидентов 21602 66 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 084 036 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 210 010 График
По векселям 21804 1 132 129 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 342 139 График
Итого по разделу 1 21000 46 969 901 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 460 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 460 886 График
Итого по разделу 2 22000 4 460 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 252 График
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 8 369 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 400 График
Банков-нерезидентов 23107 2 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 534 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 678 График
Итого по разделу 3 23000 85 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 212 394 График
от кредитных организаций 24102 262 327 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 539 549 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 108 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 108 График
Итого по разделу 4 24000 262 541 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 14 410 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 410 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 008 График
форварды 25202 221 799 График
опционы 25203 31 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 420 График
По другим операциям 25206 296 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 564 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 25 938 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 535 798 График
опционы 25303 111 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 673 131 График
Итого по разделу 5 25000 55 252 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 649 123 График
Евро 26102 1 791 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 814 График
Швейцарских франков 26104 192 867 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 634 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 855 412 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 074 График
Итого по символам 26201-26203 26200 856 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 211 График
по Евро 26302 350 374 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 499 492 График
по Швейцарским франкам 26304 239 935 График
по Японским иенам 26305 434 378 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 528 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 654 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 216 График
Серебра 26402 79 491 График
Платины 26403 528 978 График
Палладия 26404 117 533 График
Других драгоценных металлов 26405 9 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 924 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 108 График
Аудит 26408 9 209 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 324 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 658 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 285 311 График
Итого по разделу 6 26000 16 431 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 481 График
индивидуальных предпринимателей 27103 853 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 528 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 616 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 482 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 107 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 366 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 412 График
Другие расходы 27308 438 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 240 График
Итого по разделу 7 27000 150 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 407 514 График
Итого по разделу 8 28000 1 407 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 640 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 430 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 334 311 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 737 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 892 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 387 300 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 232 933 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 232 933 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 525 575 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 220 720 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 56 376 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 1 530 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 36 730 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 11 623 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 17 193 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 105 211 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 26 238 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 86 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 1 589 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 32 375 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 2 401 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 192 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 10 077 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 273 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 1 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.