Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 681 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 993 624 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 84 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 416 419 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 557 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 311 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 589 317 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 315 627 График
кредитным организациям 11118 679 455 График
банкам-нерезидентам 11119 1 466 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 837 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 658 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 727 График
в кредитных организациях 11215 10 882 График
в банках-нерезидентах 11216 2 969 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 578 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
в банках-нерезидентах 11303 78 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 472 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 163 798 График
в кредитных организациях 11402 11 468 График
в банках-нерезидентах 11403 4 935 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 111 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 221 997 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 79 499 График
кредитных организаций 11504 1 353 504 График
прочих резидентов 11505 278 512 График
банков-нерезидентов 11507 229 891 График
прочих нерезидентов 11508 271 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 434 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 117 934 График
кредитных организаций 11604 46 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 164 668 График
Итого по разделу 1 11000 45 483 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 870 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 021 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 446 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 446 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 255 535 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 687 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 257 322 График
Итого по разделу 2 12000 8 778 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 659 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 630 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 261 157 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 065 990 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 471 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 133 583 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 133 583 График
Итого по разделу 3 13000 2 604 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 316 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 316 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 18 494 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 18 494 График
Итого по разделу 4 14000 18 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 220 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 285 535 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 756 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 550 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 550 График
Итого по разделу 5 15000 285 757 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 11 482 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 482 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 507 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 673 График
По другим операциям 16203 2 110 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 139 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 094 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 180 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 72 045 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 207 223 График
Прочие операционные доходы 16306 2 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 412 933 График
Итого по разделу 6 16000 13 564 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 003 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 539 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 154 График
Итого по символам 17101-17103 17100 197 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 945 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 567 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 234 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 140 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 7 082 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 294 График
Итого по разделу 7 17000 237 736 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 261 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 945 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 237 736 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 356 444 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 810 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 181 446 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 964 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 956 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 414 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 821 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 621 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 260 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 966 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 344 062 График
в кредитных организациях 21302 1 157 873 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 205 277 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 851 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 240 335 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 626 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 296 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 112 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 732 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 432 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 386 692 График
Банков-нерезидентов 21316 6 211 948 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 820 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 61 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 589 512 График
Кредитных организаций 21415 2 708 График
Банков-нерезидентов 21416 23 656 График
Банка России 21417 29 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 645 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 487 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 376 729 График
Нерезидентов 21602 10 716 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 387 445 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 361 663 График
По векселям 21804 361 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 723 306 График
Итого по разделу 1 21000 33 646 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 667 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 667 844 График
Итого по разделу 2 22000 8 667 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 823 График
прочих резидентов 23102 10 869 График
прочих нерезидентов 23104 1 943 График
Прочих ценных бумаг 23105 269 341 График
Банков-нерезидентов 23107 155 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 86 352 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 383 511 График
Итого по разделу 3 23000 383 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 474 583 График
от кредитных организаций 24102 282 958 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 283 432 804 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 560 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 560 График
Итого по разделу 4 24000 283 436 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 8 686 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 686 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 962 График
форварды 25202 94 178 График
опционы 25203 4 054 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 387 График
По другим операциям 25206 1 111 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 222 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 11 886 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 186 489 График
опционы 25303 47 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 245 755 График
Итого по разделу 5 25000 19 476 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 320 139 График
Евро 26102 949 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 866 График
Швейцарских франков 26104 65 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 336 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 462 166 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 График
Итого по символам 26201-26203 26200 462 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 928 График
по Евро 26302 174 715 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 849 125 График
по Швейцарским франкам 26304 131 890 График
по Японским иенам 26305 291 026 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 557 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 484 График
Серебра 26402 51 553 График
Платины 26403 304 482 График
Палладия 26404 61 974 График
Других драгоценных металлов 26405 4 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 204 333 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 288 График
Аудит 26408 8 423 График
Страхование 26410 122 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 381 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 963 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 227 303 График
Итого по разделу 6 26000 8 583 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 101 График
индивидуальных предпринимателей 27103 246 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 363 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 421 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 153 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 101 175 График
Другие расходы 27308 1 954 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 286 График
Итого по разделу 7 27000 119 070 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 776 501 График
Итого по разделу 8 28000 776 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 131 698 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 314 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 879 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 070 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 354 313 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 355 089 770 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 355 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 355 197 График
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001 590 646 График
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011 233 170 График
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012 50 535 График
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013 85 График
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014 1 177 График
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015 37 070 График
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018 23 694 График
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019 19 283 График
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110 125 646 График
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111 38 125 График
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112 478 График
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113 2 559 График
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114 40 566 График
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115 2 336 График
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116 159 График
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117 12 100 График
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118 1 299 График
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119 2 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.