Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 823 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 238 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 184 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 534 308 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 55 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 778 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 829 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 632 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 389 788 График
кредитным организациям 11118 542 020 График
банкам-нерезидентам 11119 450 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 147 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 781 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 119 672 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 144 График
в кредитных организациях 11215 48 877 График
в банках-нерезидентах 11216 976 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 347 График
в банках-нерезидентах 11303 32 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 516 График
в кредитных организациях 11402 32 199 График
в банках-нерезидентах 11403 6 783 007 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 869 722 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 215 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 620 График
кредитных организаций 11504 115 954 График
прочих резидентов 11505 204 816 График
банков-нерезидентов 11507 222 750 График
прочих нерезидентов 11508 246 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 100 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 354 493 График
кредитных организаций 11604 31 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 386 001 График
Итого по разделу 1 11000 44 341 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 123 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 115 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 238 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 403 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 403 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 685 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 496 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 058 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 239 График
Итого по разделу 2 12000 3 651 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 950 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 430 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 358 929 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 399 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 644 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 425 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 887 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 887 График
Итого по разделу 3 13000 435 256 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 185 График
от кредитных организаций 14102 452 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 3 530 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 3 530 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 26 817 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 26 817 График
Итого по разделу 4 14000 30 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 119 011 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 134 948 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 067 502 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 885 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 885 График
Итого по разделу 5 15000 135 081 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 190 856 График
Итого по символам 16101-16105 16100 190 856 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 090 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 212 График
По другим операциям 16203 1 317 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 382 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 445 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 050 033 График
Прочие операционные доходы 16306 37 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 113 730 График
Итого по разделу 6 16000 8 687 287 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 165 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 785 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 168 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 611 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 967 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 070 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 27 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 341 График
Итого по разделу 7 17000 229 971 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 992 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 234 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 229 971 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 192 457 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 753 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 160 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 913 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 102 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 707 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 621 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 865 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 61 384 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 101 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 648 223 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 586 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 105 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 780 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 708 742 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 684 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 938 График
Кредитных организаций 21315 61 493 График
Банков-нерезидентов 21316 8 848 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 075 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 913 482 График
Кредитных организаций 21415 26 279 График
Банка России 21417 546 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 969 028 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 377 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 198 187 График
Нерезидентов 21602 12 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 210 907 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 056 100 График
По векселям 21804 1 789 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 845 273 График
Итого по разделу 1 21000 28 047 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 320 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 320 333 График
Итого по разделу 2 22000 2 320 333 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 376 График
прочих резидентов 23102 44 147 График
прочих нерезидентов 23104 28 905 График
Прочих ценных бумаг 23105 225 523 График
Банков-нерезидентов 23107 399 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 548 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 679 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 303 577 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 988 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 988 График
Итого по разделу 3 23000 325 565 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 037 378 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 134 935 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 972 947 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 091 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 091 График
Итого по разделу 4 24000 135 979 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 342 615 График
Итого по символам 25101-25105 25100 342 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 810 График
форварды 25202 97 826 График
опционы 25203 71 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 523 График
По другим операциям 25206 542 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 645 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 052 387 График
опционы 25303 149 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 202 013 График
Итого по разделу 5 25000 13 190 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 167 280 График
Евро 26102 1 009 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 928 График
Швейцарских франков 26104 8 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 185 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 482 784 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 482 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 295 График
по Евро 26302 179 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 939 861 График
по Швейцарским франкам 26304 118 601 График
по Японским иенам 26305 392 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 780 139 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 369 График
Серебра 26402 87 468 График
Платины 26403 335 849 График
Палладия 26404 140 479 График
Других драгоценных металлов 26405 7 473 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 220 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 585 График
Аудит 26408 5 520 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 311 824 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 446 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 999 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 670 054 График
Итого по разделу 6 26000 10 118 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 378 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 518 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 365 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 448 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 454 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 267 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 048 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 081 График
Итого по разделу 7 27000 54 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 367 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 159 613 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 866 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 036 780 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 70 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 008 653 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 352 269 График
б) убыток 32005 19 235 427 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 420 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОССЕЛЬХОЗБАНК (рег.№3349) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.